我們已在上線！
進一步了解
WAP
Wealthcare Advisory Partners 投資組合持股
AUM
US$52.7億
週轉率
14.85%
1年估算報酬率
22.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.12%
1年估算報酬率
+22.23%
3年估算報酬率
+60.43%
5年估算報酬率
+57.93%
10年估算報酬率
+167.09%
AUM
US$52.7億
AUM 成長
+US$1.32億
(+2.6%)
資金流向
-US$3.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.66%
持股
1,165
新
92
增持
392
減碼
553
已平倉
81
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1804萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1170萬 |
| 3 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$829萬 |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$715萬 |
| 5 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$614萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5901萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$4226萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1836萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1809萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1614萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.4% |
| 2 | 科技 | 5.93% |
| 3 | 金融 | 2.45% |
| 4 | 工業 | 2.04% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3.86億 | 7.32% |
4,391,034
-152,540
| -3% | -US$1301萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2.28億 | 4.32% |
2,508,062
-78,765
| -3% | -US$693萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.47億 | 2.8% |
398,442
-12,895
| -3% | -US$461萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1.35億 | 2.56% |
1,322,733
+113,391
| +9% | +US$1170萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1.02億 | 1.94% |
1,776,135
+19,008
| +1% | +US$101萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$9537萬 | 1.81% |
1,008,438
-63,608
| -6% | -US$602萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$8314萬 | 1.58% |
1,230,591
+48,386
| +4% | +US$311萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$8182萬 | 1.55% |
3,206,173
+190,995
| +6% | +US$487萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7573萬 | 1.44% |
378,479
-15,867
| -4% | -US$326萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$7151萬 | 1.36% |
1,419,227
+32,529
| +2% | +US$161萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$7119萬 | 1.35% |
1,565,006
+41,007
| +3% | +US$187萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6514萬 | 1.24% |
87,230
-81,390
| -48% | -US$5901萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$6349萬 | 1.2% |
401,762
+4,817
| +1% | +US$75.3萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$6207萬 | 1.18% |
1,259,466
-46,243
| -4% | -US$218萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$6202萬 | 1.18% |
576,272
+54,081
| +10% | +US$578萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
16
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5億
| US$6092萬 | 1.16% |
1,031,715
+43,624
| +4% | +US$251萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5974萬 | 1.13% |
86,985
-15,329
| -15% | -US$1022萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5743萬 | 1.09% |
198,490
-64,204
| -24% | -US$1836萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$5539萬 | 1.05% |
2,090,010
+675,990
| +48% | +US$1804萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5376萬 | 1.02% |
73,003
-23,455
| -24% | -US$1614萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4525萬 | 0.86% |
60,420
-6,793
| -10% | -US$495萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$4461萬 | 0.85% |
816,607
+21,809
| +3% | +US$114萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4376萬 | 0.83% |
442,103
+36,599
| +9% | +US$362萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4106萬 | 0.78% |
925,525
-31,421
| -3% | -US$134萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.1億
| US$4086萬 | 0.77% |
741,908
+8,006
| +1% | +US$43.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Wealthcare Advisory Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthcare Advisory Partners持有1,165個部位，價值US$52.7億，較前一季的US$51.4億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Wealthcare Advisory Partners於2026年第2季淨撤出US$3.9億，平倉81個部位，並減持553檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1809萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Wealthcare Advisory Partners新建了Convergence Long/Short Equity ETF的部位，價值US$874萬。
- Wealthcare Advisory Partners在2026年第2季最大筆買進的是Convergence Long/Short Equity ETF：共買進255,919股，價值US$874萬。
- Wealthcare Advisory Partners在2026年第2季增持Schwab US TIPS ETF的幅度最大，估計增加US$1804萬。
- Wealthcare Advisory Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$5901萬。
- Wealthcare Advisory Partners於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1809萬。
- 在2026年第2季，Wealthcare Advisory Partners的投資組合規模為US$52.7億，前十大持股占27%。
- Wealthcare Advisory Partners在2026年第2季新增了92個部位，並平倉81個部位。
- Wealthcare Advisory Partners的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$52.7億。
根據Wealthcare Advisory Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。