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Wealthcare Advisory Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 5274 M
Rotación
14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
22.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.09%
AUM
USD 5274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 390 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.66%
Posición
1,165
Nuevas
92
Aumentadas
392
Reducidas
553
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 18 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+USD 8.29 M |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 7.15 M |
| 5 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+USD 6.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 59 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 42.3 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 18.4 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.4% |
| 2 | Tecnología | 5.93% |
| 3 | Finanzas | 2.45% |
| 4 | Industriales | 2.04% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 386 M | 7.32% |
4,391,034
-152,540
| -3% | -USD 13 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 228 M | 4.32% |
2,508,062
-78,765
| -3% | -USD 6.93 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 147 M | 2.8% |
398,442
-12,895
| -3% | -USD 4.61 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 135 M | 2.56% |
1,322,733
+113,391
| +9% | +USD 11.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 102 M | 1.94% |
1,776,135
+19,008
| +1% | +USD 1.01 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 95.4 M | 1.81% |
1,008,438
-63,608
| -6% | -USD 6.02 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 83.1 M | 1.58% |
1,230,591
+48,386
| +4% | +USD 3.11 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 81.8 M | 1.55% |
3,206,173
+190,995
| +6% | +USD 4.87 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 75.7 M | 1.44% |
378,479
-15,867
| -4% | -USD 3.26 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 71.5 M | 1.36% |
1,419,227
+32,529
| +2% | +USD 1.61 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 71.2 M | 1.35% |
1,565,006
+41,007
| +3% | +USD 1.87 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 65.1 M | 1.24% |
87,230
-81,390
| -48% | -USD 59 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 63.5 M | 1.2% |
401,762
+4,817
| +1% | +USD 753 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 62.1 M | 1.18% |
1,259,466
-46,243
| -4% | -USD 2.18 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 62 M | 1.18% |
576,272
+54,081
| +10% | +USD 5.78 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1348 M
| USD 60.9 M | 1.16% |
1,031,715
+43,624
| +4% | +USD 2.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 59.7 M | 1.13% |
86,985
-15,329
| -15% | -USD 10.2 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 57.4 M | 1.09% |
198,490
-64,204
| -24% | -USD 18.4 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 55.4 M | 1.05% |
2,090,010
+675,990
| +48% | +USD 18 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 53.8 M | 1.02% |
73,003
-23,455
| -24% | -USD 16.1 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 45.2 M | 0.86% |
60,420
-6,793
| -10% | -USD 4.95 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 44.6 M | 0.85% |
816,607
+21,809
| +3% | +USD 1.14 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 43.8 M | 0.83% |
442,103
+36,599
| +9% | +USD 3.62 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 41.1 M | 0.78% |
925,525
-31,421
| -3% | -USD 1.34 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1411 M
| USD 40.9 M | 0.77% |
741,908
+8,006
| +1% | +USD 431 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealthcare Advisory Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthcare Advisory Partners mantenía 1,165 posiciones por un valor de USD 5274 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 5143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Wealthcare Advisory Partners registró retiros netos por USD 390 M en T2 2026, cerró 81 posiciones y redujo 553 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 18.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Wealthcare Advisory Partners abrió una nueva posición en Convergence Long/Short Equity ETF por valor de USD 8.74 M.
- La mayor compra de Wealthcare Advisory Partners en T2 2026 fue Convergence Long/Short Equity ETF: 255,919 acciones por un valor de USD 8.74 M.
- Wealthcare Advisory Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US TIPS ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de Wealthcare Advisory Partners durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 59 M.
- Wealthcare Advisory Partners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.1 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthcare Advisory Partners representan 27% de su cartera de USD 5274 M en T2 2026.
- Wealthcare Advisory Partners abrió 92 posiciones nuevas y cerró 81 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthcare Advisory Partners aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5274 M.
Según el Informe 13F de Wealthcare Advisory Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.