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Wealthcare Advisory Partners Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
14,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,09 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
-390 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,66 %
Position
1.165
Neu
92
Aufgestockt
392
Reduziert
553
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+8,29 Mio. $ |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+7,15 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+6,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+59 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+42,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,4 % |
| 2 | Technologie | 5,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,45 % |
| 4 | Industrie | 2,04 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 386 Mio. $ | 7,32 % |
4.391.034
-152.540
| -3 % | -13 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 4,32 % |
2.508.062
-78.765
| -3 % | -6,93 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 2,8 % |
398.442
-12.895
| -3 % | -4,61 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 2,56 % |
1.322.733
+113.391
| +9 % | +11,7 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,94 % |
1.776.135
+19.008
| +1 % | +1,01 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 95,4 Mio. $ | 1,81 % |
1.008.438
-63.608
| -6 % | -6,02 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 1,58 % |
1.230.591
+48.386
| +4 % | +3,11 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 1,55 % |
3.206.173
+190.995
| +6 % | +4,87 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 75,7 Mio. $ | 1,44 % |
378.479
-15.867
| -4 % | -3,26 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 71,5 Mio. $ | 1,36 % |
1.419.227
+32.529
| +2 % | +1,61 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 71,2 Mio. $ | 1,35 % |
1.565.006
+41.007
| +3 % | +1,87 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 1,24 % |
87.230
-81.390
| -48 % | -59 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 1,2 % |
401.762
+4.817
| +1 % | +752.834 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 1,18 % |
1.259.466
-46.243
| -4 % | -2,18 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 1,18 % |
576.272
+54.081
| +10 % | +5,78 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
16
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 1,16 % |
1.031.715
+43.624
| +4 % | +2,51 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 59,7 Mio. $ | 1,13 % |
86.985
-15.329
| -15 % | -10,2 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 57,4 Mio. $ | 1,09 % |
198.490
-64.204
| -24 % | -18,4 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 1,05 % |
2.090.010
+675.990
| +48 % | +18 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 1,02 % |
73.003
-23.455
| -24 % | -16,1 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 0,86 % |
60.420
-6.793
| -10 % | -4,95 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 0,85 % |
816.607
+21.809
| +3 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 0,83 % |
442.103
+36.599
| +9 % | +3,62 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 0,78 % |
925.525
-31.421
| -3 % | -1,34 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 0,77 % |
741.908
+8.006
| +1 % | +430.951 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealthcare Advisory Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthcare Advisory Partners 1.165 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 5,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Wealthcare Advisory Partners zog im Q2 2026 netto 390 Mio. $ ab, schloss 81 Positionen und reduzierte 553 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 18,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Wealthcare Advisory Partners eine neue Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Wert von 8,74 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wealthcare Advisory Partners im Q2 2026 war Convergence Long/Short Equity ETF: 255.919 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
- Wealthcare Advisory Partners hat seine Position in Schwab US TIPS ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthcare Advisory Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 59 Mio. $.
- Wealthcare Advisory Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthcare Advisory Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- Wealthcare Advisory Partners eröffnete 92 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealthcare Advisory Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthcare Advisory Partners für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .