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IFP Advisors

IFP Advisors Portfolio-Positionen

AUM 5,86 Mrd. $ Umschlag 9,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+322 Mio. $
Kapitalfluss
+297 Mio. $
Kapitalfluss %
5,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,36 %
Position
5.449
Neu
320
Aufgestockt
1.970
Reduziert
1.774
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+21,6 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+19,2 Mio. $
3
MO-Symbol
Altria Group
MO
+13,8 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,3 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+15,3 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+12,7 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+12,2 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+8,8 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+8,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,5 %
2 Technologie 14,99 %
3 Gesundheitswesen 4,12 %
4 Kommunikationsdienste 4,07 %
5 Finanzwesen 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
155 Mio. $ 2,64 %
465.269
-19.689
-4 % -6,32 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
151 Mio. $ 2,58 %
662.737
-1.041
-0,2 % -223.185 $
2015 Q4
43 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
94,5 Mio. $ 1,61 %
184.214
+3.752
+2 % +1,74 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
88,2 Mio. $ 1,51 %
119.241
+10.602
+10 % +7,58 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
86,7 Mio. $ 1,48 %
962.543
+219.562
+30 % +19,2 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
84,6 Mio. $ 1,44 %
339.392
+11.149
+3 % +2,83 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
65 Mio. $ 1,11 %
190.693
+2.651
+1 % +913.848 $
2015 Q4
43 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
59,5 Mio. $ 1,02 %
78.038
+1.206
+2 % +916.161 $
2015 Q4
43 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
58,1 Mio. $ 0,99 %
168.955
+695
+0,4 % +241.211 $
2015 Q4
43 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
57,1 Mio. $ 0,98 %
636.584
+3.695
+0,6 % +330.332 $
2017 Q4
35 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
48,7 Mio. $ 0,83 %
79.620
-838
-1 % -431.103 $
2015 Q4
43 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
47,9 Mio. $ 0,82 %
68.294
+3.955
+6 % +2,76 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
SPDW-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
46 Mio. $ 0,78 %
915.168
-825
-0,1 % -41.962 $
2015 Q4
43 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
43,9 Mio. $ 0,75 %
110.523
-5.846
-5 % -2,08 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
DGRW-Symbol
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
39,8 Mio. $ 0,68 %
408.970
+1.999
+0,5 % +195.801 $
2015 Q4
43 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
39,7 Mio. $ 0,68 %
51.899
-2.362
-4 % -1,8 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
39 Mio. $ 0,67 %
436.490
-30.537
-7 % -2,83 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
IGSB-Symbol
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,66 %
750.214
+22.801
+3 % +1,18 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
36,7 Mio. $ 0,63 %
258.251
-11.729
-4 % -1,63 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
UCON-Symbol
20
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
36,5 Mio. $ 0,62 %
1.538.154
+408.615
+36 % +10 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
36,1 Mio. $ 0,62 %
287.049
+11.587
+4 % +1,38 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
IVE-Symbol
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,61 %
156.316
+7.577
+5 % +1,77 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
CGGR-Symbol
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
35,6 Mio. $ 0,61 %
749.889
+145.840
+24 % +6,79 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
34,4 Mio. $ 0,59 %
47.417
+5.943
+14 % +3,71 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
34,2 Mio. $ 0,58 %
950.919
+13.166
+1 % +461.537 $
2015 Q4
43 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DSM Capital Partners
DSM Capital Partners Palm Beach Gardens, Florida 5,84 Mrd. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
South Dakota Investment Council
South Dakota Investment Council Sioux Falls, South Dakota 5,84 Mrd. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maryland State Retirement & Pension System
Maryland State Retirement & Pension System Baltimore, Maryland 5,84 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kensico Capital Management Greenwich, Connecticut 5,83 Mrd. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterling Capital Management
Sterling Capital Management Charlotte, North Carolina 5,9 Mrd. $ AUM 29,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGE Management
SCGE Management Menlo Park, California 5,9 Mrd. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Disciplined Growth Investors
Disciplined Growth Investors Minneapolis, Minnesota 5,91 Mrd. $ AUM 53,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IFP Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt IFP Advisors 5.449 Positionen im Wert von 5,86 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 5,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

IFP Advisors investierte 297 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 320 neue Positionen und stockte 1.970 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 92.270 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 15,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IFP Advisors im Q3 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 92.270 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.
  • IFP Advisors hat seine Position in JPMorgan Active Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IFP Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
  • IFP Advisors hat seine Position in ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.537 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IFP Advisors machen im Q3 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,86 Mrd. $ aus.
  • IFP Advisors eröffnete 320 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von IFP Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 5,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von IFP Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .