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KCM
Kensico Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
5,83 Mrd. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+303,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+408,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.200,7 %
AUM
5,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+934 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+93,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,12 %
Position
27
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+79 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+72,8 Mio. $ |
| 3 |
Toast
TOST
|
+43,3 Mio. $ |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+28,8 Mio. $ |
| 5 |
Morningstar
MORN
|
+25,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+91,8 Mio. $ |
| 2 |
Applovin
APP
|
+48,9 Mio. $ |
| 3 |
Core Scientific
CORZ
|
+35,1 Mio. $ |
| 4 |
Sea Limited
SE
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+23,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 37,37 % |
| 2 | Industrie | 23,91 % |
| 3 | Technologie | 13,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,48 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 1,64 Mrd. $ | 28,12 % |
3.182.850
-101.400
| -3 % | -48,9 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 1,37 Mrd. $ | 23,44 % |
5.083.600
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 539 Mio. $ | 9,25 % |
1.509.500
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| 446 Mio. $ | 7,65 % |
373.500
-11.500
| -3 % | -12,9 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
5
Visa
V
756 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 5,57 % |
946.600
-2.500
| -0,3 % | -802.612 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 233 Mio. $ | 4 % |
978.100
-94.000
| -9 % | -23,6 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 150 Mio. $ | 2,58 % |
403.400
| – | – |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
8
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,87 % |
498.500
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
9
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,83 % |
322.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 1,81 % |
857.700
+141.100
| +20 % | +21,2 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
11
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,76 % |
576.500
+87.500
| +18 % | +14,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,74 % |
424.900
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,72 % |
1.004.700
-3.100
| -0,3 % | -336.282 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 85,7 Mio. $ | 1,47 % |
+179.500
| Neu | +72,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 78,6 Mio. $ | 1,35 % |
563.200
+78.200
| +16 % | +7,91 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 1,29 % |
+99.680
| Neu | +79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,79 % |
+1.659.800
| Neu | +43,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,76 % |
284.100
+149.100
| +110 % | +25,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,75 % |
107.700
-5.800
| -5 % | -2,45 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,67 % |
408.700
-359.400
| -47 % | -31,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
21
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 0,56 % |
+188.000
| Neu | +23,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,55 % |
+165.000
| Neu | +28,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
VSE Corp
VSEC
4,6 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,47 % |
+119.600
| Neu | +23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
8,45 Mio. $
| 131.602 $ | ﹤0,01 % |
453.800
-1.400
| -0,3 % | -389 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
DPC
25
DPC Holdings PLC
DPC
4,61 Mrd. $
| 47.343 $ | ﹤0,01 % |
+965
| Neu | +47.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWCA
CCM
Portfolio-Rückblick von Kensico Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Kensico Capital Management 27 Positionen im Wert von 5,83 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 4,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Kensico Capital Management für Q2 2026 weist 7 neu, 4 erhöht, 8 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war McKesson: 99.680 Aktien im Wert von 75,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Uber mit einem geschätzten Wert von 91,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Kensico Capital Management im Q2 2026 war McKesson: 99.680 Aktien im Wert von 75,3 Mio. $.
- Kensico Capital Management hat seine Position in Morningstar in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kensico Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Applovin und belief sich schätzungsweise auf 48,9 Mio. $.
- Kensico Capital Management hat seine Position in Uber im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kensico Capital Management machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,83 Mrd. $ aus.
- Kensico Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Kensico Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 5,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Kensico Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .