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KCM
Kensico Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$58.3억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
42.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.14%
1년 예상 수익률
+42.34%
3년 예상 수익률
+303.73%
5년 예상 수익률
+408.08%
10년 예상 수익률
+1,200.7%
AUM
US$58.3억
AUM 성장
+US$9.34억
(+19%)
자금 흐름
+US$9323만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.12%
보유액
27
신규
7
증가
4
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$7903만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$7284만 |
| 3 |
Toast
TOST
|
+US$4328만 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$2877만 |
| 5 |
Morningstar
MORN
|
+US$2591만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$9184만 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$4894만 |
| 3 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$3513만 |
| 4 |
Sea Limited
SE
|
+US$3160만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2359만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 37.37% |
| 2 | 산업재 | 23.91% |
| 3 | 정보기술 | 13.84% |
| 4 | 금융 | 12.48% |
| 5 | 임의소비재 | 8.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applovin
APP
US$891억
| US$16.4억 | 28.12% |
3,182,850
-101,400
| -3% | -US$4894만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$13.7억 | 23.44% |
5,083,600
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.39억 | 9.25% |
1,509,500
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$4.46억 | 7.65% |
373,500
-11,500
| -3% | -US$1288만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$3.25억 | 5.57% |
946,600
-2,500
| -0.3% | -US$80.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.33억 | 4% |
978,100
-94,000
| -9% | -US$2359만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.5억 | 2.58% |
403,400
| – | – |
2013 Q3
51개 분기
|
|
8
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1.09억 | 1.87% |
498,500
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1.07억 | 1.83% |
322,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1.06억 | 1.81% |
857,700
+141,100
| +20% | +US$2117만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1.03억 | 1.76% |
576,500
+87,500
| +18% | +US$1493만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1.02억 | 1.74% |
424,900
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$1억 | 1.72% |
1,004,700
-3,100
| -0.3% | -US$33.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$8572만 | 1.47% |
+179,500
| 신규 | +US$7284만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4750억
| US$7864만 | 1.35% |
563,200
+78,200
| +16% | +US$791만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
McKesson
MCK
US$1172억
| US$7532만 | 1.29% |
+99,680
| 신규 | +US$7903만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Toast
TOST
US$183억
| US$4618만 | 0.79% |
+1,659,800
| 신규 | +US$4328만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$4433만 | 0.76% |
284,100
+149,100
| +110% | +US$2591만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$4386만 | 0.75% |
107,700
-5,800
| -5% | -US$245만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Sea Limited
SE
US$574억
| US$3917만 | 0.67% |
408,700
-359,400
| -47% | -US$3160만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Icon
ICLR
US$131억
| US$3266만 | 0.56% |
+188,000
| 신규 | +US$2393만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
IQVIA
IQV
US$439억
| US$3188만 | 0.55% |
+165,000
| 신규 | +US$2877만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
VSE Corp
VSEC
US$46억
| US$2733만 | 0.47% |
+119,600
| 신규 | +US$2298만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
US$845만
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
453,800
-1,400
| -0.3% | -US$389 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
DPC
25
DPC Holdings PLC
DPC
US$46.1억
| US$4.73만 | ﹤0.01% |
+965
| 신규 | +US$4.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JWCA
CCM
Kensico Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kensico Capital Management는 US$58.3억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Kensico Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 4개 증가, 8개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McKesson으로, 99,680주를 보유했으며 가치는 US$7532만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Uber으로, 추정 금액은 US$9184만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Kensico Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 McKesson으로, US$7532만 상당의 99,680주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Morningstar 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kensico Capital Management로, 추정 증가액은 US$2591만 규모예요.
- Kensico Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applovin이며, 추정 감소액은 US$4894만예요.
- Kensico Capital Management는 2026년 2분기에 Uber 보유분을 전량 매도해 추정 US$9184만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kensico Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.3억 중 86%를 차지해요.
- Kensico Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Kensico Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$58.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Kensico Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.