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Truepoint Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.9억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
16.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.23%
1년 예상 수익률
+16.42%
3년 예상 수익률
+43.36%
5년 예상 수익률
+34.44%
10년 예상 수익률
+141.92%
AUM
US$47.9억
AUM 성장
+US$3.07억
(+6.8%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.78%
보유액
166
신규
18
증가
47
축소
74
청산됨
6
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1752만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1578만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$559만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$127만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2600만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1855만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1808만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$1267만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.55% |
| 2 | 필수소비재 | 0.43% |
| 3 | 정보기술 | 0.37% |
| 4 | 금융 | 0.19% |
| 5 | 산업재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$5.78억 | 12.07% |
7,420,247
+202,260
| +3% | +US$1578만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$5.69억 | 11.87% |
13,477,146
+414,390
| +3% | +US$1752만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5.03억 | 10.49% |
671,007
-24,824
| -4% | -US$1808만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4.25억 | 8.86% |
1,147,607
-30,663
| -3% | -US$1096만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$3.35억 | 6.99% |
1,093,223
-12,744
| -1% | -US$368만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3.31억 | 6.91% |
2,653,956
-217,977
| -8% | -US$2600만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.27억 | 4.74% |
3,188,877
-266,307
| -8% | -US$1855만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2.11억 | 4.4% |
2,445,104
-93,442
| -4% | -US$786만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2.02억 | 4.21% |
4,964,110
-322,353
| -6% | -US$1267만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$1.55억 | 3.24% |
3,211,719
+116,005
| +4% | +US$559만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1.32억 | 2.76% |
3,343,050
-242,663
| -7% | -US$929만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.17억 | 2.44% |
339,923
-12,367
| -4% | -US$413만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1.05억 | 2.18% |
1,902,222
-40,900
| -2% | -US$215만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.03억 | 2.16% |
1,070,948
-65,175
| -6% | -US$626만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1.02억 | 2.14% |
1,464,173
-16,997
| -1% | -US$114만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$8783만 | 1.83% |
3,170,679
-81,001
| -2% | -US$218만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$6109만 | 1.28% |
1,639,559
-319,604
| -16% | -US$1199만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$4905만 | 1.02% |
460,655
+11,890
| +3% | +US$127만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$4696만 | 0.98% |
320,731
-15,586
| -5% | -US$215만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$4652만 | 0.97% |
283,208
-37,450
| -12% | -US$594만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$4631만 | 0.97% |
1,193,913
-147,568
| -11% | -US$552만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$4121만 | 0.86% |
427,119
-28,353
| -6% | -US$261만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$3098만 | 0.65% |
1,069,662
-27,889
| -3% | -US$78.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$2455만 | 0.51% |
57,571
-548
| -0.9% | -US$22.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1889만 | 0.39% |
128,828
-1,019
| -0.8% | -US$14.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
PTC
Truepoint Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Truepoint Inc는 US$47.9억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.8억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Truepoint Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 47개 증가, 74개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs으로, 323주를 보유했으며 가치는 US$32.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 추정 금액은 US$2600만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 정보기술입니다.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs으로, US$32.7만 상당의 323주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Truepoint Inc로, 추정 증가액은 US$1752만 규모예요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2600만예요.
- Truepoint Inc는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.9억 중 74%를 차지해요.
- Truepoint Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Truepoint Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$47.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Truepoint Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.