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Truepoint Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$47.9億
売買回転率
14.46%
推定1年リターン
16.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.23%
1年予想リターン
+16.42%
3年間の予想リターン
+43.36%
5年予想リターン
+34.44%
10年間の推定リターン
+141.92%
AUM
$47.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.07億
(+6.8%)
資金フロー
-$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.78%
保有額
166
新規
18
買い増し
47
減少
74
解消
6
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
7.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$1752万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1578万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$559万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$127万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$68.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$2600万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1855万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1808万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$1267万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1199万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.55% |
| 2 | 生活必需品 | 0.43% |
| 3 | 情報技術 | 0.37% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $5.78億 | 12.07% |
7,420,247
+202,260
| +3% | +$1578万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $5.69億 | 11.87% |
13,477,146
+414,390
| +3% | +$1752万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.03億 | 10.49% |
671,007
-24,824
| -4% | -$1808万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4.25億 | 8.86% |
1,147,607
-30,663
| -3% | -$1096万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $3.35億 | 6.99% |
1,093,223
-12,744
| -1% | -$368万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $3.31億 | 6.91% |
2,653,956
-217,977
| -8% | -$2600万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2.27億 | 4.74% |
3,188,877
-266,307
| -8% | -$1855万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2.11億 | 4.4% |
2,445,104
-93,442
| -4% | -$786万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $2.02億 | 4.21% |
4,964,110
-322,353
| -6% | -$1267万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $1.55億 | 3.24% |
3,211,719
+116,005
| +4% | +$559万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $1.32億 | 2.76% |
3,343,050
-242,663
| -7% | -$929万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1.17億 | 2.44% |
339,923
-12,367
| -4% | -$413万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1.05億 | 2.18% |
1,902,222
-40,900
| -2% | -$215万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.03億 | 2.16% |
1,070,948
-65,175
| -6% | -$626万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1.02億 | 2.14% |
1,464,173
-16,997
| -1% | -$114万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $8783万 | 1.83% |
3,170,679
-81,001
| -2% | -$218万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $6109万 | 1.28% |
1,639,559
-319,604
| -16% | -$1199万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $4905万 | 1.02% |
460,655
+11,890
| +3% | +$127万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $4696万 | 0.98% |
320,731
-15,586
| -5% | -$215万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $4652万 | 0.97% |
283,208
-37,450
| -12% | -$594万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $4631万 | 0.97% |
1,193,913
-147,568
| -11% | -$552万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $4121万 | 0.86% |
427,119
-28,353
| -6% | -$261万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $3098万 | 0.65% |
1,069,662
-27,889
| -3% | -$78.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $2455万 | 0.51% |
57,571
-548
| -0.9% | -$22.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1889万 | 0.39% |
128,828
-1,019
| -0.8% | -$14.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
PTC
Truepoint Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Truepoint Incは166銘柄を保有し、保有額は$47.9億でした。前四半期の$44.8億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Truepoint Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、47件増加しました、74件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachsで、保有株数は323株、評価額は$32.7万でした。 最も大きな売却はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定額は$2600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- Truepoint Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachsで、株数は323株、評価額は$32.7万でした。
- Truepoint Incは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1752万でした。
- Truepoint Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$2600万相当を減らしました。
- Truepoint Incは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Truepoint Incの上位10銘柄は、運用資産総額$47.9億のポートフォリオの74%を占めています。
- Truepoint Incは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Truepoint Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$47.9億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のTruepoint Incの 13F報告書 に基づいています。