Truepoint Inc ポートフォリオ保有銘柄
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4399万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3188万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$3149万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$2229万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$2142万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$3155万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$861万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$497万 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$412万 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+$300万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.53% |
| 2 | 生活必需品 | 0.47% |
| 3 | 情報技術 | 0.42% |
| 4 | 金融 | 0.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.11% |
類似するファンド
Truepoint Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Truepoint Incは198銘柄を保有し、保有額は$49.2億でした。前四半期の$47.9億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Truepoint Incは2026年第3四半期に純新規資金として$2.02億を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlpha Architect US Equity 4 ETFで、保有株数は99,956株、評価額は$512万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$3155万相当を売却しました。
- Truepoint Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlpha Architect US Equity 4 ETFで、株数は99,956株、評価額は$512万でした。
- Truepoint Incは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4399万でした。
- Truepoint Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$3155万相当を減らしました。
- Truepoint Incは2026年第3四半期にVanguard Information Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$412万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Truepoint Incの上位10銘柄は、運用資産総額$49.2億のポートフォリオの74%を占めています。
- Truepoint Incは2026年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Truepoint Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$49.2億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のTruepoint Incの 13F報告書 に基づいています。