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Truepoint Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$47.9億
売買回転率
14.46%
推定1年リターン
16.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.23%
1年予想リターン
+16.42%
3年間の予想リターン
+43.36%
5年予想リターン
+34.44%
10年間の推定リターン
+141.92%
AUM
$47.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.07億
(+6.8%)
資金フロー
-$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.78%
保有額
166
新規
18
買い増し
47
減少
74
解消
6
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
7.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$1752万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1578万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$559万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$127万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$68.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$2600万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1855万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1808万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$1267万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1199万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.55% |
| 2 | 生活必需品 | 0.43% |
| 3 | 情報技術 | 0.37% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AbbVie
ABBV
$5048億
| $34.3万 | 0.01% |
1,363
+74
| +6% | +$1.59万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
127
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $32.7万 | 0.01% |
+323
| 新規 | +$31.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
128
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $32.3万 | 0.01% |
9,281
-1,048
| -10% | -$3.45万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
129
General Dynamics
GD
$945億
| $32.2万 | 0.01% |
910
-52
| -5% | -$1.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
130
McDonald's
MCD
$1758億
| $31.2万 | 0.01% |
1,156
+15
| +1% | +$4,301 |
2025 Q3
3四半期
|
|
131
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$195億
| $30.7万 | 0.01% |
2,979
-63,770
| -96% | -$679万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
132
Intel
INTC
$4597億
| $30.2万 | 0.01% |
+2,160
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
133
Bank of America
BAC
$3500億
| $28.8万 | 0.01% |
5,050
+533
| +12% | +$2.83万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
134
IBM
IBM
$2396億
| $28.6万 | 0.01% |
1,017
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
135
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $28.5万 | 0.01% |
1,206
-8
| -0.7% | -$1,837 |
2020 Q4
22四半期
|
|
136
Ferguson
FERG
$439億
| $28.5万 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
137
Merck
MRK
$3584億
| $27万 | 0.01% |
2,099
+147
| +8% | +$1.72万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
138
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $27万 | 0.01% |
3,256
-6,424
| -66% | -$51.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
139
Klaviyo
KVYO
$60.1億
| $26.6万 | 0.01% |
17,615
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
140
Hayward Holdings
HAYW
$26.9億
| $26.2万 | 0.01% |
15,121
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
141
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $25.5万 | 0.01% |
+2,667
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
142
Coca-Cola
KO
$3989億
| $25.4万 | 0.01% |
3,128
+288
| +10% | +$2.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
143
TJX Companies
TJX
$1596億
| $25.4万 | 0.01% |
1,675
+68
| +4% | +$1.08万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
144
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $23.8万 | 0.01% |
10,292
-502
| -5% | -$1.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
145
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$334億
| $23万 | ﹤0.01% |
+2,616
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
146
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
848
+11
| +1% | +$2,854 |
2023 Q4
10四半期
|
|
147
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$267億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
+2,754
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
148
Elevance Health
ELV
$954億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
+588
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
149
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
4,358
-1,116
| -20% | -$5.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
150
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
+2,472
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Truepoint Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Truepoint Incは166銘柄を保有し、保有額は$47.9億でした。前四半期の$44.8億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Truepoint Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、47件増加しました、74件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachsで、保有株数は323株、評価額は$32.7万でした。 最も大きな売却はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定額は$2600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- Truepoint Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachsで、株数は323株、評価額は$32.7万でした。
- Truepoint Incは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1752万でした。
- Truepoint Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$2600万相当を減らしました。
- Truepoint Incは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Truepoint Incの上位10銘柄は、運用資産総額$47.9億のポートフォリオの74%を占めています。
- Truepoint Incは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Truepoint Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$47.9億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のTruepoint Incの 13F報告書 に基づいています。