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Truepoint Inc Portfolio-Positionen
AUM
4,79 Mrd. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+141,92 %
AUM
4,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,78 %
Position
166
Neu
18
Aufgestockt
47
Reduziert
74
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+688.489 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+26 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,55 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| 3 | Technologie | 0,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,19 % |
| 5 | Industrie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
| 342.957 $ | 0,01 % |
1.363
+74
| +6 % | +15.921 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
127
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 326.673 $ | 0,01 % |
+323
| Neu | +314.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 323.072 $ | 0,01 % |
9.281
-1.048
| -10 % | -34.522 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
129
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 322.279 $ | 0,01 % |
910
-52
| -5 % | -17.811 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
130
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 312.478 $ | 0,01 % |
1.156
+15
| +1 % | +4.301 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
131
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 306.992 $ | 0,01 % |
2.979
-63.770
| -96 % | -6,79 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
132
Intel
INTC
487 Mrd. $
| 301.601 $ | 0,01 % |
+2.160
| Neu | +218.429 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 287.777 $ | 0,01 % |
5.050
+533
| +12 % | +28.347 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
134
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 286.050 $ | 0,01 % |
1.017
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
135
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 285.364 $ | 0,01 % |
1.206
-8
| -0,7 % | -1.837 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
136
Ferguson
FERG
43,7 Mrd. $
| 284.765 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
Merck
MRK
368 Mrd. $
| 269.759 $ | 0,01 % |
2.099
+147
| +8 % | +17.206 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 269.751 $ | 0,01 % |
3.256
-6.424
| -66 % | -512.051 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
139
Klaviyo
KVYO
5,73 Mrd. $
| 265.987 $ | 0,01 % |
17.615
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
Hayward Holdings
HAYW
2,54 Mrd. $
| 261.745 $ | 0,01 % |
15.121
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
141
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 255.019 $ | 0,01 % |
+2.667
| Neu | +251.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Coca-Cola
KO
398 Mrd. $
| 254.245 $ | 0,01 % |
3.128
+288
| +10 % | +22.745 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
143
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
| 253.763 $ | 0,01 % |
1.675
+68
| +4 % | +10.751 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
144
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 238.054 $ | 0,01 % |
10.292
-502
| -5 % | -11.616 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
145
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,4 Mrd. $
| 229.973 $ | ﹤0,01 % |
+2.616
| Neu | +223.259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
| 229.359 $ | ﹤0,01 % |
848
+11
| +1 % | +2.854 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
147
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,5 Mrd. $
| 227.535 $ | ﹤0,01 % |
+2.754
| Neu | +218.589 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Elevance Health
ELV
95,3 Mrd. $
| 227.397 $ | ﹤0,01 % |
+588
| Neu | +218.064 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 225.657 $ | ﹤0,01 % |
4.358
-1.116
| -20 % | -57.077 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 224.433 $ | ﹤0,01 % |
+2.472
| Neu | +217.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Truepoint Inc 166 Positionen im Wert von 4,79 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 4,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Truepoint Inc für Q2 2026 weist 18 neu, 47 erhöht, 74 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q2 2026 war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 26 Mio. $.
- Truepoint Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 392.663 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,79 Mrd. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 4,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .