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PTC
Provident Trust Company Portfolio-Positionen
AUM
4,77 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+502,53 %
AUM
4,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
-11,7 Mio. $
(-0,25 %)
Kapitalfluss
-455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,94 %
Position
24
Neu
2
Aufgestockt
10
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
8,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+2,18 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+213 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+211 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+59,9 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 36,26 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 32,78 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,35 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,23 % |
| 5 | Industrie | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 786 Mio. $ | 16,48 % |
2.199.460
-587.394
| -21 % | -211 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 778 Mio. $ | 16,3 % |
2.201.588
-595.464
| -21 % | -213 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Costco
COST
441 Mrd. $
| 440 Mio. $ | 9,22 % |
470.400
+36
| +0 % | +35.869 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
| 431 Mio. $ | 9,03 % |
1.750.507
+4.747
| +0,3 % | +1,06 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Visa
V
756 Mrd. $
| 406 Mio. $ | 8,51 % |
1.183.146
+3.298
| +0,3 % | +1,06 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 343 Mio. $ | 7,19 % |
3.716.441
+13.616
| +0,4 % | +1,24 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
7
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 6,62 % |
2.085.679
+13.772
| +0,7 % | +2,18 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 6,53 % |
920.817
+3.786
| +0,4 % | +1,21 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 6,14 % |
831.190
+74.910
| +10 % | +24,4 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
21,4 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 4,91 % |
2.061.353
+8.524
| +0,4 % | +871.790 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
11
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 4,55 % |
4.520.644
+316
| +0 % | +14.342 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
12
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 2,58 % |
987.533
-345.122
| -26 % | -59,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
| 75,1 Mio. $ | 1,57 % |
2.376.838
+19.786
| +0,8 % | +683.933 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 8,67 Mio. $ | 0,18 % |
29.951
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 3,03 Mio. $ | 0,06 % |
6.053
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 2,26 Mio. $ | 0,05 % |
6.072
-3.000
| -33 % | -1,21 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
17
Mastercard
MA
540 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
2.380
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 506.374 $ | 0,01 % |
1.010
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 410.592 $ | 0,01 % |
2.800
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 385.634 $ | 0,01 % |
1.618
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
21
Intel
INTC
486 Mrd. $
| 372.533 $ | 0,01 % |
+2.668
| Neu | +269.801 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 211.695 $ | ﹤0,01 % |
+1.058
| Neu | +217.531 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
23
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| – | – |
-10.787
| Geschlossen | -2,35 Mio. $ | – |
|
24
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -961.650 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Provident Trust Company für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Provident Trust Company 24 Positionen im Wert von 4,77 Mrd. $, ein Rückgang um 0,25 % gegenüber 4,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Provident Trust Company zog im Q2 2026 netto 455 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AbbVie – eine Position im geschätzten Wert von 2,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Provident Trust Company eine neue Position in Intel im Wert von 372.533 $.
- Der größte Kauf von Provident Trust Company im Q2 2026 war Intel: 2.668 Aktien im Wert von 372.533 $.
- Provident Trust Company hat seine Position in Home Depot in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Provident Trust Company im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 213 Mio. $.
- Provident Trust Company hat seine Position in AbbVie im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Provident Trust Company machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,77 Mrd. $ aus.
- Provident Trust Company eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Provident Trust Company sank gegenüber dem Vorquartal um 0,25 % auf 4,77 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Provident Trust Company für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .