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Provident Trust Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.7억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
29.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
+29.31%
3년 예상 수익률
+84.13%
5년 예상 수익률
+85.04%
10년 예상 수익률
+502.53%
AUM
US$47.7억
AUM 성장
-US$1174만
(-0.25%)
자금 흐름
-US$4.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.94%
보유액
24
신규
2
증가
10
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
8.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$2437만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$218만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$124만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$121만 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.13억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.11억 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$5992만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$235만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 36.26% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 32.78% |
| 3 | 임의소비재 | 14.35% |
| 4 | 필수소비재 | 9.23% |
| 5 | 산업재 | 4.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.07조
| US$7.86억 | 16.48% |
2,199,460
-587,394
| -21% | -US$2.11억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.02조
| US$7.78억 | 16.3% |
2,201,588
-595,464
| -21% | -US$2.13억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Costco
COST
US$4411억
| US$4.4억 | 9.22% |
470,400
+36
| +0% | +US$3.59만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$890억
| US$4.31억 | 9.03% |
1,750,507
+4,747
| +0.3% | +US$106만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7684억
| US$4.06억 | 8.51% |
1,183,146
+3,298
| +0.3% | +US$106만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
US$1589억
| US$3.43억 | 7.19% |
3,716,441
+13,616
| +0.4% | +US$124만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$3.16억 | 6.62% |
2,085,679
+13,772
| +0.7% | +US$218만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
American Express
AXP
US$2188억
| US$3.11억 | 6.53% |
920,817
+3,786
| +0.4% | +US$121만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Home Depot
HD
US$3136억
| US$2.93억 | 6.14% |
831,190
+74,910
| +10% | +US$2437만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
US$219억
| US$2.34억 | 4.91% |
2,061,353
+8,524
| +0.4% | +US$87.2만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
11
Fastenal
FAST
US$603억
| US$2.17억 | 4.55% |
4,520,644
+316
| +0% | +US$1.43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
12
Accenture
ACN
US$1472억
| US$1.23억 | 2.58% |
987,533
-345,122
| -26% | -US$5992만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$7513만 | 1.57% |
2,376,838
+19,786
| +0.8% | +US$68.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$867만 | 0.18% |
29,951
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$303만 | 0.06% |
6,053
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$226만 | 0.05% |
6,072
-3,000
| -33% | -US$121만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5460억
| US$122만 | 0.03% |
2,380
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2597억
| US$50.6만 | 0.01% |
1,010
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3664억
| US$41.1만 | 0.01% |
2,800
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$38.6만 | 0.01% |
1,618
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4893억
| US$37.3만 | 0.01% |
+2,668
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.32조
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+1,058
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5000억
| – | – |
-10,787
| 청산됨 | -US$235만 | – |
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$96.2만 | – |
|
유사한 펀드
Provident Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Provident Trust Company의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$47.7억였으며 전 분기 US$47.8억보다 0.25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Provident Trust Company 측은 2026년 2분기에 순 US$4.55억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AbbVie 주식으로, 추정 US$235만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Provident Trust Company 측은 Intel에 US$37.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
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- Provident Trust Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2.13억예요.
- Provident Trust Company 측은 2026년 2분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$235만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Provident Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.7억 중 91% 비중을 차지해요.
- Provident Trust Company 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Provident Trust Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.25% 하락해 US$47.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Provident Trust Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.