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Yaupon Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$50.8억
회전율
57.96%
1년 추정 수익률
53.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.66%
1년 예상 수익률
+53.49%
3년 예상 수익률
+121.52%
5년 예상 수익률
+155.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50.8억
AUM 성장
+US$18.8억
(+59%)
자금 흐름
+US$9.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.94%
보유액
157
신규
58
증가
37
축소
13
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$9747만 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$6385만 |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+US$5433만 |
| 4 |
Legence Corp
LGN
|
+US$5111만 |
| 5 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$4825만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$9526만 |
| 2 |
Hut 8
HUT
|
+US$5603만 |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+US$4323만 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+US$3511만 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+US$3491만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.18% |
| 2 | 에너지 | 22.32% |
| 3 | 유틸리티 | 16.57% |
| 4 | 산업재 | 10.69% |
| 5 | 정보기술 | 3.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$14.4억 | 28.38% |
1,930,000
+1,120,000
| +138% | +US$8.12억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$1.52억 | 2.99% |
+1,760,000
| 신규 | +US$1.51억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
National Fuel Gas
NFG
US$75.4억
| US$1.2억 | 2.37% |
1,559,618
+516,346
| +49% | +US$4274만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$8690만 | 1.71% |
+2,102,988
| 신규 | +US$9747만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
콜옵션
First Solar
FSLR
US$188억
| US$8613만 | 1.7% |
+365,000
| 신규 | +US$8557만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
NiSource
NI
US$206억
| US$8320만 | 1.64% |
1,749,831
+506,936
| +41% | +US$2399만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$8111만 | 1.6% |
1,540,608
+444,037
| +40% | +US$2535만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$8092만 | 1.59% |
1,088,549
+607,368
| +126% | +US$4470만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
BKV Corp
BKV
US$24.4억
| US$7575만 | 1.49% |
2,768,719
+728,364
| +36% | +US$2005만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Vistra
VST
US$524억
| US$7463만 | 1.47% |
470,483
+18,892
| +4% | +US$293만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Talen Energy Corp
TLN
US$170억
| US$7441만 | 1.47% |
193,647
+114,491
| +145% | +US$4198만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
풋옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$7330만 | 1.44% |
+250,000
| 신규 | +US$7271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$611억
| US$7174만 | 1.41% |
2,891,599
+31,490
| +1% | +US$86.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Entergy
ETR
US$507억
| US$7075만 | 1.39% |
615,956
+426,396
| +225% | +US$4807만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$6801만 | 1.34% |
+1,500,000
| 신규 | +US$6794만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
풋옵션
Oneok
OKE
US$587억
| US$6520만 | 1.28% |
+750,000
| 신규 | +US$6606만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
First Solar
FSLR
US$188억
| US$6427만 | 1.27% |
+272,379
| 신규 | +US$6385만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
MasTec
MTZ
US$145억
| US$6241만 | 1.23% |
+150,000
| 신규 | +US$5734만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Permian Resources
PR
US$208억
| US$6199만 | 1.22% |
3,367,361
+344,879
| +11% | +US$693만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
US$354억
| US$5730만 | 1.13% |
706,023
+40,255
| +6% | +US$322만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$941억
| US$5688만 | 1.12% |
449,340
+111,612
| +33% | +US$1408만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
22
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$5642만 | 1.11% |
+412,431
| 신규 | +US$5433만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Forgent Power Solutions
FPS
US$87.2억
| US$5586만 | 1.1% |
1,000,000
+600,000
| +150% | +US$2738만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
24
Legence Corp
LGN
US$32억
| US$5346만 | 1.05% |
+627,256
| 신규 | +US$5111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
H2O America
HTO
US$23.5억
| US$5177만 | 1.02% |
851,846
-43,589
| -5% | -US$253만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Yaupon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Yaupon Capital Management 측은 US$50.8억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32억에서 59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Yaupon Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.24억 규모를 투입해 신규 포지션 58개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy 주식으로, 2,102,988주를 보유했으며 가치는 US$8690만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Hut 8 주식으로, 보유분을 추정 US$5603만 규모 줄였어요.
- Yaupon Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy 주식으로, US$8690만 상당의 2,102,988주를 매수했어요.
- Yaupon Capital Management 측이 2026년 2분기에 Entergy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4807만 규모예요.
- Yaupon Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hut 8이며, 추정 감소액은 US$5603만예요.
- Yaupon Capital Management 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$9526만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yaupon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.8억 중 45% 비중을 차지해요.
- Yaupon Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Yaupon Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 59% 상승해 US$50.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Yaupon Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.