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Blue Whale Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.5억
회전율
23.33%
1년 추정 수익률
142.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+62.11%
1년 예상 수익률
+142.97%
3년 예상 수익률
+404.55%
5년 예상 수익률
+483.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.5억
AUM 성장
+US$10.5억
(+50%)
자금 흐름
+US$2.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.66%
보유액
30
신규
4
증가
10
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.77억 |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1.22억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9608만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$7326만 |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$5528만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1.38억 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$9945만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$8304만 |
| 4 |
Repligen
RGEN
|
+US$2774만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2420만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 64.29% |
| 2 | 산업재 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.02% |
| 4 | 건강관리 | 4.75% |
| 5 | 금융 | 4.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$4.41억 | 13.98% |
1,017,021
-273,568
| -21% | -US$8304만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$4.33억 | 13.75% |
+599,538
| 신규 | +US$2.77억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.25억 | 10.31% |
1,624,430
+47,606
| +3% | +US$979만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$2.22억 | 7.05% |
97,653
-16,952
| -15% | -US$2420만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2억 | 6.36% |
530,478
+90,992
| +21% | +US$3648만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Lumentum
LITE
US$747억
| US$1.59억 | 5.04% |
185,019
-27,037
| -13% | -US$2412만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1.41억 | 4.47% |
420,515
-35,793
| -8% | -US$1135만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.37억 | 4.34% |
382,963
+266,919
| +230% | +US$9608만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$1.24억 | 3.93% |
+463,437
| 신규 | +US$1.22억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.08억 | 3.42% |
89,985
+1,807
| +2% | +US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Seagate
STX
US$1453억
| US$1.05억 | 3.34% |
109,222
+32,148
| +42% | +US$2452만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Applovin
APP
US$891억
| US$8434만 | 2.68% |
163,694
+14,594
| +10% | +US$704만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$8319만 | 2.64% |
4,814,003
+2,970,269
| +161% | +US$5528만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$670억
| US$7385만 | 2.34% |
329,840
-99,711
| -23% | -US$2225만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Newmont
NEM
US$1250억
| US$7362만 | 2.34% |
788,273
+21,802
| +3% | +US$237만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
HONA
16
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$7341만 | 2.33% |
+332,058
| 신규 | +US$7326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$5947만 | 1.89% |
143,194
-237,596
| -62% | -US$9945만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$5828만 | 1.85% |
669,562
-44,622
| -6% | -US$371만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Uber
UBER
US$1437억
| US$4287만 | 1.36% |
594,111
-188,402
| -24% | -US$1381만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$3781만 | 1.2% |
31,645
-63
| -0.2% | -US$7.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Waste Management
WM
US$907억
| US$3515만 | 1.12% |
157,721
-45,902
| -23% | -US$1021만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$3159만 | 1% |
342,398
+9,250
| +3% | +US$84.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
23
Repligen
RGEN
US$111억
| US$2434만 | 0.77% |
178,377
-225,823
| -56% | -US$2774만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$2263만 | 0.72% |
191,268
-32,075
| -14% | -US$403만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Ares Management
ARES
US$255억
| US$2167만 | 0.69% |
194,657
+8,376
| +4% | +US$100만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PHAM
Blue Whale Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blue Whale Capital는 US$31.5억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Blue Whale Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.37억을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Applied Materials으로, 599,538주를 보유했으며 가치는 US$4.33억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Motorola Solutions으로, 보유분을 추정 US$9945만 규모 줄였습니다.
- Blue Whale Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$4.33억 상당의 599,538주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blue Whale Capital로, 추정 증가액은 US$9608만 규모예요.
- Blue Whale Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Motorola Solutions이며, 추정 감소액은 US$9945만예요.
- Blue Whale Capital는 2026년 2분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.38억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Whale Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.5억 중 73%를 차지해요.
- Blue Whale Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Blue Whale Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$31.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Blue Whale Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.