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Auto-Owners Insurance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
21.65%
1년 추정 수익률
21.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.46%
1년 예상 수익률
+21.13%
3년 예상 수익률
+82.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32억
AUM 성장
-US$12.3억
(-28%)
자금 흐름
-US$12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.6%
보유액
97
신규
2
증가
4
축소
30
청산됨
19
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1665만 |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$1199만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$479만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$47.5만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$45.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$3.07억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1.92억 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1.45억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$8362만 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$8114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.69% |
| 2 | 금융 | 5.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.01% |
| 4 | 건강관리 | 4.81% |
| 5 | 임의소비재 | 3.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$5.75억 | 17.97% |
11,452,145
-3,778,521
| -25% | -US$1.92억 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3.6억 | 11.25% |
2,165,694
-872,080
| -29% | -US$1.45억 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2.35억 | 7.35% |
2,973,500
-989,500
| -25% | -US$7974만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$1.65억 | 5.16% |
431,750
-855,750
| -66% | -US$3.07억 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1.45억 | 4.54% |
2,703,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1.36억 | 4.26% |
1,522,000
-890,000
| -37% | -US$8114만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1.17억 | 3.64% |
156
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1.12억 | 3.51% |
724,200
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$9558만 | 2.99% |
864,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$9346만 | 2.92% |
2,059,700
+9,700
| +0.5% | +US$47.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8471만 | 2.65% |
116,813
-19,022
| -14% | -US$1187만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$7543만 | 2.36% |
265,128
+16,100
| +6% | +US$479만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7495만 | 2.34% |
219,974
-242,567
| -52% | -US$8362만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7384만 | 2.31% |
1,045,750
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6689만 | 2.09% |
268,463
-90,027
| -25% | -US$2287만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$6558만 | 2.05% |
1,040,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6027만 | 1.88% |
227,662
-77,278
| -25% | -US$2039만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5297만 | 1.66% |
103,281
-3,619
| -3% | -US$167만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$4437만 | 1.39% |
1,611,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$4173만 | 1.3% |
329,278
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$3879만 | 1.21% |
514,500
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Polaris
PII
US$29.7억
| US$3729만 | 1.17% |
715,000
-320,000
| -31% | -US$2066만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3561만 | 1.11% |
1,000,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$3264만 | 1.02% |
182,355
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8억
| US$3025만 | 0.95% |
3,083,763
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IA
TA
Auto-Owners Insurance의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Auto-Owners Insurance의 보유 포지션은 97개, 총액은 US$32억였으며 전 분기 US$44.3억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Auto-Owners Insurance은(는) 2026년 3분기에 순 US$12억을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 US Bancorp으로, 추정 US$3775만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Auto-Owners Insurance는 Carnival Corporation Ltd에 US$1595만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Auto-Owners Insurance의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Carnival Corporation Ltd으로, US$1595만 상당의 650,000주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Auto-Owners Insurance로, 추정 증가액은 US$479만 규모예요.
- Auto-Owners Insurance의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR NYSE Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$3.07억예요.
- Auto-Owners Insurance는 2026년 3분기에 US Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$3775만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Auto-Owners Insurance의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32억 중 64%를 차지해요.
- Auto-Owners Insurance는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Auto-Owners Insurance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$32억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Auto-Owners Insurance의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.