¡Ya estamos en !
Descubre más
Auto-Owners Insurance Posiciones de la cartera
AUM
USD 3200 M
Rotación
21.65%
Rendimiento estimado a 1 año
21.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1229 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 1198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-37.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.6%
Posición
97
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
30
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 12 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 4.79 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 475 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 307 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 192 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 145 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 83.6 M |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 81.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.69% |
| 2 | Finanzas | 5.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.01% |
| 4 | Salud | 4.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 575 M | 17.97% |
11,452,145
-3,778,521
| -25% | -USD 192 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 360 M | 11.25% |
2,165,694
-872,080
| -29% | -USD 145 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 235 M | 7.35% |
2,973,500
-989,500
| -25% | -USD 79.7 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1960 M
| USD 165 M | 5.16% |
431,750
-855,750
| -66% | -USD 307 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 145 M | 4.54% |
2,703,000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.5 mil M
| USD 136 M | 4.26% |
1,522,000
-890,000
| -37% | -USD 81.1 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.15 B
| USD 117 M | 3.64% |
156
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.9 mil M
| USD 112 M | 3.51% |
724,200
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 95.6 M | 2.99% |
864,000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7401 M
| USD 93.5 M | 2.92% |
2,059,700
+9,700
| +0.5% | +USD 475 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
| USD 84.7 M | 2.65% |
116,813
-19,022
| -14% | -USD 11.9 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 75.4 M | 2.36% |
265,128
+16,100
| +6% | +USD 4.79 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 75 M | 2.34% |
219,974
-242,567
| -52% | -USD 83.6 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 73.8 M | 2.31% |
1,045,750
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 66.9 M | 2.09% |
268,463
-90,027
| -25% | -USD 22.9 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 65.6 M | 2.05% |
1,040,000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 623 mil M
| USD 60.3 M | 1.88% |
227,662
-77,278
| -25% | -USD 20.4 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 53 M | 1.66% |
103,281
-3,619
| -3% | -USD 1.67 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Dow Inc
DOW
USD 22 mil M
| USD 44.4 M | 1.39% |
1,611,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 41.7 M | 1.3% |
329,278
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.1 mil M
| USD 38.8 M | 1.21% |
514,500
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Polaris
PII
USD 3052 M
| USD 37.3 M | 1.17% |
715,000
-320,000
| -31% | -USD 20.7 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.3 mil M
| USD 35.6 M | 1.11% |
1,000,000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
USD 52.5 mil M
| USD 32.6 M | 1.02% |
182,355
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4069 M
| USD 30.3 M | 0.95% |
3,083,763
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IA
TA
Revisión del portafolio de Auto-Owners Insurance en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Auto-Owners Insurance mantenía 97 posiciones valuadas en USD 3200 M, un 28% menos que los USD 4429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Auto-Owners Insurance registró retiros netos por USD 1198 M en T3 2026, cerró 19 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue US Bancorp, una posición estimada en USD 37.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Auto-Owners Insurance abrió una nueva posición en Carnival Corporation Ltd por valor de USD 16 M.
- La mayor compra de Auto-Owners Insurance en T3 2026 fue Carnival Corporation Ltd: 650,000 acciones por un valor de USD 16 M.
- Auto-Owners Insurance fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.79 M.
- La mayor reducción de Auto-Owners Insurance durante T3 2026 fue en State Street SPDR NYSE Technology ETF, con un recorte estimado de USD 307 M.
- Auto-Owners Insurance cerró por completo su posición en US Bancorp en T3 2026, con una venta estimada de USD 37.8 M.
- Las diez principales posiciones de Auto-Owners Insurance representan 64% de su cartera de USD 3200 M en T3 2026.
- Auto-Owners Insurance abrió 2 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Auto-Owners Insurance cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 3200 M.
Según el Informe 13F de Auto-Owners Insurance correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.