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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 3040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
380
Nuevas
93
Aumentadas
158
Reducidas
78
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 104 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.44% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.58% |
| 4 | Varios | 12.78% |
| 5 | Industriales | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 150 M | 4.92% |
435,853
+71,332
| +20% | +USD 22.9 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 141 M | 4.65% |
593,631
-24,840
| -4% | -USD 6.24 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 133 M | 4.39% |
373,263
-39,239
| -10% | -USD 14.1 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 131 M | 4.31% |
274,507
-256,377
| -48% | -USD 104 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 112 M | 3.68% |
217,969
+67,834
| +45% | +USD 33.8 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 100 M | 3.3% |
1,366,130
-53,682
| -4% | -USD 3.51 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 88.5 M | 2.91% |
666,332
-7,622
| -1% | -USD 929 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 82.7 M | 2.72% |
221,816
+7,354
| +3% | +USD 2.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 81.5 M | 2.68% |
369,601
+4,760
| +1% | +USD 1.08 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 72.2 M | 2.37% |
873,433
-10,650
| -1% | -USD 856 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 68.1 M | 2.24% |
150,908
+1,505
| +1% | +USD 764 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 68 M | 2.24% |
135,659
-3,591
| -3% | -USD 1.72 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 67.6 M | 2.22% |
661,824
-109,607
| -14% | -USD 11 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 65.2 M | 2.15% |
707,019
+2,102
| +0.3% | +USD 192 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 62.4 M | 2.05% |
237,187
+47,077
| +25% | +USD 11.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 60 M | 1.97% |
106,458
+14,658
| +16% | +USD 8.96 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 59.3 M | 1.95% |
205,044
+25,522
| +14% | +USD 7.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
GXO Logistics
GXO
USD 5411 M
| USD 58.2 M | 1.92% |
1,148,726
+291,929
| +34% | +USD 15.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 46.8 M | 1.54% |
2,022,397
+116,894
| +6% | +USD 2.71 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 46.5 M | 1.53% |
947,856
-2,060
| -0.2% | -USD 115 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
USD 74.2 M
| USD 46 M | 1.51% |
1,883,848
+48,793
| +3% | +USD 1.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 41.7 M | 1.37% |
584,309
-3,038
| -0.5% | -USD 268 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Rentokil
RTO
USD 10.6 mil M
| USD 40.7 M | 1.34% |
1,423,307
-42,519
| -3% | -USD 1.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 39.4 M | 1.3% |
182,042
-41,583
| -19% | -USD 8.98 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 38.8 M | 1.28% |
182,475
-1,824
| -1% | -USD 410 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summitry LLC mantenía 380 posiciones por un valor de USD 3040 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summitry LLC muestra 93 nuevos, Aumentaron 158, 78 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.2 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 36% de su cartera de USD 3040 M en T2 2026.
- Summitry LLC abrió 93 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3040 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.