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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 935 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.4 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.78%
Posición
86
Nuevas
7
Aumentadas
51
Reducidas
15
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 9.28 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 35.4 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 6.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.04% |
| 2 | Industriales | 16.96% |
| 3 | Varios | 16.39% |
| 4 | Tecnología | 15.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 66.4 M | 7.1% |
467,858
+106,011
| +29% | +USD 14.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Flowserve
FLS
USD 8669 M
| USD 55.1 M | 5.89% |
1,240,816
+342,150
| +38% | +USD 14.1 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 51.3 M | 5.48% |
973,298
+18,404
| +2% | +USD 965 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 49.4 M | 5.28% |
894,508
+46,574
| +5% | +USD 2.44 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 48.2 M | 5.16% |
3,566,040
+682,948
| +24% | +USD 9.22 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 44.2 M | 4.73% |
1,622,508
+371,496
| +30% | +USD 9.26 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 40.9 M | 4.37% |
356,810
-2,862
| -0.8% | -USD 320 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 38.3 M | 4.1% |
1,005,220
-93,280
| -8% | -USD 3.43 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 36.7 M | 3.93% |
997,946
+15,415
| +2% | +USD 559 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 35 M | 3.74% |
871,599
+86,074
| +11% | +USD 3.5 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 34.4 M | 3.68% |
310,988
+8,086
| +3% | +USD 885 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 28.9 M | 3.09% |
920,824
+9,677
| +1% | +USD 291 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 28.7 M | 3.07% |
530,686
+8,608
| +2% | +USD 465 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
14
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 28.3 M | 3.03% |
174,180
+66,755
| +62% | +USD 9.28 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 25 M | 2.68% |
107,260
+3,486
| +3% | +USD 730 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
16
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 24.4 M | 2.61% |
585,200
-154,364
| -21% | -USD 6.45 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 24.4 M | 2.61% |
205,334
+6,988
| +4% | +USD 803 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AGN
18
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 23.9 M | 2.56% |
+89,166
| Nuevas | +USD 25.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 23.9 M | 2.55% |
378,981
+17,418
| +5% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 23.7 M | 2.53% |
461,334
-7,388
| -2% | -USD 350 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
O-I Glass
OI
USD 994 M
| USD 21.8 M | 2.33% |
1,365,032
+188,165
| +16% | +USD 2.7 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 21.3 M | 2.28% |
277,243
+8,700
| +3% | +USD 681 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 20.6 M | 2.21% |
403,804
+34,905
| +9% | +USD 1.7 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
BCR
24
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 20 M | 2.14% |
98,744
-1,819
| -2% | -USD 343 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 19.5 M | 2.08% |
403,137
+518
| +0.1% | +USD 25.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Summitry LLC mantenía 86 posiciones valuadas en USD 935 M, un 1.1% menos que los USD 945 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Summitry LLC muestra 7 nuevos, Aumentaron 51, 15 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Allergan plc: 89,166 acciones con un valor de USD 23.9 M. La mayor venta fue GE Aerospace, por un valor estimado de USD 35.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Summitry LLC en T1 2016 fue Allergan plc: 89,166 acciones por un valor de USD 23.9 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Flowserve durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T1 2016 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 35.4 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Allergan Inc en T1 2016, con una venta estimada de USD 20.4 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 50% de su cartera de USD 935 M en T1 2016.
- Summitry LLC abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Summitry LLC cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 935 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T1 2016, presentado el 12 may 2016.