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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 637 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 636 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.73%
Posición
65
Nuevas
65
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 32.9 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 30.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 25.2 M |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 25 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 23.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.48% |
| 2 | Tecnología | 18% |
| 3 | Varios | 15.36% |
| 4 | Salud | 10.68% |
| 5 | Energía | 10.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 32.8 M | 5.14% |
+623,768
| Nuevas | +USD 32.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 28.7 M | 4.5% |
+256,171
| Nuevas | +USD 30.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 25.6 M | 4.02% |
+228,951
| Nuevas | +USD 25.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 428 mil M
| USD 25.3 M | 3.96% |
+1,037,967
| Nuevas | +USD 23.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 24.9 M | 3.91% |
+721,267
| Nuevas | +USD 23.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
USD 101 mil M
| USD 24.4 M | 3.83% |
+871,238
| Nuevas | +USD 25 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 23 M | 3.6% |
+206,692
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 21.7 M | 3.41% |
+422,130
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 20.7 M | 3.25% |
+192,981
| Nuevas | +USD 21.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.47 B
| USD 19.8 M | 3.11% |
+903,333
| Nuevas | +USD 19.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
General Motors
GM
USD 72.8 mil M
| USD 18.8 M | 2.94% |
+563,036
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 18.6 M | 2.92% |
+388,578
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 18.3 M | 2.87% |
+213,278
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 487 mil M
| USD 17.5 M | 2.75% |
+723,251
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 17.4 M | 2.73% |
+192,533
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 17.2 M | 2.69% |
+144,967
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 17.1 M | 2.68% |
+208,647
| Nuevas | +USD 17 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
USD 25.8 mil M
| USD 17 M | 2.66% |
+777,000
| Nuevas | +USD 17 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Paychex
PAYX
USD 38.9 mil M
| USD 16.7 M | 2.61% |
+456,178
| Nuevas | +USD 16.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 15.8 M | 2.47% |
+138,601
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 15.6 M | 2.45% |
+379,163
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 15.5 M | 2.44% |
+396,331
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
USD 94.5 mil M
| USD 14.5 M | 2.27% |
+400,602
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CHL
24
Dejó de cotizar
China Mobile Limited
CHL
| USD 14.2 M | 2.22% |
+273,945
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 12.9 M | 2.02% |
+911,344
| Nuevas | +USD 14 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Summitry LLC, que reveló 65 posiciones con un valor de USD 637 M. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Su mayor posición es iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 623,768 acciones con un valor de USD 32.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 20% de los activos, seguida de Tecnología y Varios.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2013 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 623,768 acciones por un valor de USD 32.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 39% de su cartera de USD 637 M en T2 2013.
- Summitry LLC reportó 65 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2013, presentado el 30 jul 2013.