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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.72%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$6.37억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$6.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.73%
보유액
65
신규
65
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$3287만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$3031만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2519만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$2502만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2363만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.48% |
| 2 | 정보기술 | 18% |
| 3 | 기타 | 15.36% |
| 4 | 헬스케어 | 10.68% |
| 5 | 에너지 | 10.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$3276만 | 5.14% |
+623,768
| 신규 | +US$3287만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2869만 | 4.5% |
+256,171
| 신규 | +US$3031만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2562만 | 4.02% |
+228,951
| 신규 | +US$2519만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2526만 | 3.96% |
+1,037,967
| 신규 | +US$2336만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2492만 | 3.91% |
+721,267
| 신규 | +US$2363만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$2444만 | 3.83% |
+871,238
| 신규 | +US$2502만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$2297만 | 3.6% |
+206,692
| 신규 | +US$2288만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$2173만 | 3.41% |
+422,130
| 신규 | +US$2087만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$2069만 | 3.25% |
+192,981
| 신규 | +US$2120만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1981만 | 3.11% |
+903,333
| 신규 | +US$1911만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
General Motors
GM
US$666억
| US$1876만 | 2.94% |
+563,036
| 신규 | +US$1783만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
Citigroup
C
US$2023억
| US$1864만 | 2.92% |
+388,578
| 신규 | +US$1868만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1831만 | 2.87% |
+213,278
| 신규 | +US$1810만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4597억
| US$1752만 | 2.75% |
+723,251
| 신규 | +US$1708만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1740만 | 2.73% |
+192,533
| 신규 | +US$1732만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1716만 | 2.69% |
+144,967
| 신규 | +US$1752만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1706만 | 2.68% |
+208,647
| 신규 | +US$1704만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$1698만 | 2.66% |
+777,000
| 신규 | +US$1704만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Paychex
PAYX
US$420억
| US$1666만 | 2.61% |
+456,178
| 신규 | +US$1680만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$1575만 | 2.47% |
+138,601
| 신규 | +US$1648만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1565만 | 2.45% |
+379,163
| 신규 | +US$1477만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$1554만 | 2.44% |
+396,331
| 신규 | +US$1543만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
US Bancorp
USB
US$928억
| US$1448만 | 2.27% |
+400,602
| 신규 | +US$1375만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
CHL
24
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$1418만 | 2.22% |
+273,945
| 신규 | +US$1448만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1291만 | 2.02% |
+911,344
| 신규 | +US$1402만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Summitry LLC의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$6.37억 상당의 65개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, US$3276만 상당의 623,768주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 20% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 기타 순이에요.
- Summitry LLC의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$3276만 상당의 623,768주를 매수했어요.
- Summitry LLC의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.37억 중 39% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2013년 2분기에 65개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 7월 30일에 제출된 Summitry LLC의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.