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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.66%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$8.77억
AUM 성장
+US$2163만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.75%
보유액
68
신규
2
증가
36
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1755만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1162만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$108만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$68.3만 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$66.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$1559만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$554만 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$91.6만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$75.5만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$55.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.17% |
| 2 | 기타 | 16.28% |
| 3 | 산업재 | 16.07% |
| 4 | 정보기술 | 14.13% |
| 5 | 임의소비재 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3559억
| US$4833만 | 5.51% |
2,840,828
+29,244
| +1% | +US$48.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$4831만 | 5.51% |
917,364
+20,470
| +2% | +US$108만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
US$979억
| US$4040만 | 4.61% |
962,943
-4,954
| -0.5% | -US$21.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
American International
AIG
US$434억
| US$4021만 | 4.59% |
650,701
-3,541
| -0.5% | -US$20.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2047억
| US$3982만 | 4.54% |
721,182
+3,707
| +0.5% | +US$20.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$3953만 | 4.51% |
353,027
+1,719
| +0.5% | +US$19.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.93조
| US$3804만 | 4.34% |
1,421,160
+2,716
| +0.2% | +US$7.28만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$3749만 | 4.28% |
275,586
+4,787
| +2% | +US$68.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3675만 | 4.19% |
832,874
-121,460
| -13% | -US$554만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$3233만 | 3.69% |
297,214
+2,580
| +0.9% | +US$28.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3007억
| US$3230만 | 3.68% |
253,746
+1,225
| +0.5% | +US$15.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
US$269억
| US$2964만 | 3.38% |
715,932
-18,770
| -3% | -US$75.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Flowserve
FLS
US$85.1억
| US$2829만 | 3.23% |
537,474
+6,604
| +1% | +US$36.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
eBay
EBAY
US$537억
| US$2799만 | 3.19% |
1,104,612
+1,673
| +0.2% | +US$4.17만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$2796만 | 3.19% |
892,176
-17,128
| -2% | -US$54.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1851억
| US$2780만 | 3.17% |
444,139
+3,843
| +0.9% | +US$26.2만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
17
General Motors
GM
US$674억
| US$2561만 | 2.92% |
768,805
+4,523
| +0.6% | +US$16.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1720억
| US$2484만 | 2.83% |
256,109
+2,470
| +1% | +US$22.5만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
US$634억
| US$2408만 | 2.75% |
101,820
+370
| +0.4% | +US$8.97만 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4078억
| US$2228만 | 2.54% |
568,088
+6,817
| +1% | +US$27.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$2227만 | 2.54% |
192,434
+5,360
| +3% | +US$63.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2487억
| US$2222만 | 2.53% |
395,291
-9,978
| -2% | -US$55.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$2050만 | 2.34% |
894,250
+17,546
| +2% | +US$42.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Diageo
DEO
US$534억
| US$1857만 | 2.12% |
160,107
+5,848
| +4% | +US$66.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$827억
| US$1841만 | 2.1% |
+447,575
| 신규 | +US$1755만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Summitry LLC 측은 US$8.77억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.55억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 36개 증가, 15개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International 주식으로, 447,575주를 보유했으며 가치는 US$1841만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, 추정 금액은 US$1559만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Summitry LLC의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Mondelez International 주식으로, US$1841만 상당의 447,575주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2015년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Summitry LLC의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited이며, 추정 감소액은 US$1559만예요.
- Summitry LLC 측은 2015년 2분기에 Hanesbrands 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.77억 중 46% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$8.77억에 이르렀어요.
2015년 8월 6일에 제출된 Summitry LLC의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.