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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.45%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$13.2억
AUM 성장
-US$4410만
(-3.2%)
자금 흐름
-US$815만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.97%
보유액
100
신규
21
증가
44
축소
23
청산됨
2
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$3287만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$3172만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$2755만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$2725만 |
| 5 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+US$2702만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$7928만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5845만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4704만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3556만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1177만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 19.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 17.55% |
| 4 | 기타 | 16.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1281억
| US$6721만 | 5.07% |
357,884
-3,468
| -1% | -US$67.5만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$338억
| US$5927만 | 4.47% |
633,382
-13,054
| -2% | -US$133만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$5869만 | 4.43% |
251,983
+1,219
| +0.5% | +US$32.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.59조
| US$5646만 | 4.26% |
590,328
-4,132
| -0.7% | -US$45.8만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$5425만 | 4.1% |
203,177
+902
| +0.4% | +US$25.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
Ross Stores
ROST
US$765억
| US$5269만 | 3.98% |
625,226
-7,477
| -1% | -US$63.5만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$2056억
| US$5186만 | 3.91% |
549,770
+126,131
| +30% | +US$1350만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7875억
| US$5135만 | 3.88% |
289,036
-33,791
| -10% | -US$688만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
9
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
| US$4834만 | 3.65% |
120,478
-1,603
| -1% | -US$64.6만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4267만 | 3.22% |
622,412
+106,284
| +21% | +US$878만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
US$1595억
| US$4109만 | 3.1% |
571,690
-7,261
| -1% | -US$50.4만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5700억
| US$3957만 | 2.99% |
139,174
-20,386
| -13% | -US$676만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1243억
| US$3899만 | 2.94% |
462,711
-8,075
| -2% | -US$68.6만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
14
Zebra Technologies
ZBRA
US$156억
| US$3859만 | 2.91% |
147,300
+33,465
| +29% | +US$1036만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3812만 | 2.88% |
280,964
+6,852
| +2% | +US$111만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
US$773억
| US$3587만 | 2.71% |
76,268
-24,697
| -24% | -US$1177만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2612억
| US$3298만 | 2.49% |
1,400,800
-14,440
| -1% | -US$32.1만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$3215만 | 2.43% |
+1,332,423
| 신규 | +US$3287만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2571억
| US$3193만 | 2.41% |
793,969
+15,782
| +2% | +US$67.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
Agilent Technologies
A
US$504억
| US$3091만 | 2.33% |
254,277
-5,138
| -2% | -US$66만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$3025만 | 2.28% |
+1,271,533
| 신규 | +US$3172만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$2900만 | 2.19% |
359,153
+3,649
| +1% | +US$32.8만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
23
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$2794만 | 2.11% |
194,255
-188
| -0.1% | -US$3.19만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
IBTD
24
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| US$2692만 | 2.03% |
+1,086,953
| 신규 | +US$2702만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$2690만 | 2.03% |
+1,123,253
| 신규 | +US$2725만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Summitry LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Summitry LLC의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$13.2억였으며 전 분기 US$13.7억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 44개 증가, 23개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 주식으로, 1,332,423주를 보유했으며 가치는 US$3215만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7928만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Summitry LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 주식으로, US$3215만 상당의 1,332,423주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2022년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1350만 규모예요.
- Summitry LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7928만예요.
- Summitry LLC 측은 2022년 3분기에 Warner Bros 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 41% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$13.2억 규모가 됐어요.
2022년 11월 9일에 제출된 Summitry LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.