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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.64%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$6.6억
AUM 성장
+US$2219만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$305만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.43%
보유액
69
신규
4
증가
29
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1163만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1092만 |
| 3 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$564만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$518만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$245만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1209만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1204만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$761만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$534만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$430만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.02% |
| 2 | 정보기술 | 17.49% |
| 3 | 기타 | 15.79% |
| 4 | 산업재 | 12.37% |
| 5 | 에너지 | 11.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$3445만 | 5.22% |
654,528
+30,760
| +5% | +US$161만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$3046만 | 4.62% |
270,553
+14,382
| +6% | +US$160만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
US$992억
| US$2849만 | 4.32% |
943,646
+72,408
| +8% | +US$222만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$2569만 | 3.89% |
226,311
-2,640
| -1% | -US$30.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3266억
| US$2389만 | 3.62% |
208,677
+1,985
| +1% | +US$22.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1402억
| US$2315만 | 3.51% |
215,975
+22,994
| +12% | +US$245만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Medtronic
MDT
US$1341억
| US$2218만 | 3.36% |
416,565
-5,565
| -1% | -US$29.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
General Motors
GM
US$758억
| US$1983만 | 3.01% |
551,366
-11,670
| -2% | -US$41.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
US$334억
| US$1950만 | 2.96% |
772,060
-4,940
| -0.6% | -US$11.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$1926만 | 2.92% |
883,058
-20,275
| -2% | -US$44.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Citigroup
C
US$1961억
| US$1882만 | 2.85% |
387,917
-661
| -0.2% | -US$3.34만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$1860만 | 2.82% |
558,796
-162,471
| -23% | -US$534만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556억
| US$1847만 | 2.8% |
213,094
-184
| -0.1% | -US$1.65만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4154억
| US$1812만 | 2.75% |
149,097
+4,130
| +3% | +US$50.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
15
Cisco
CSCO
US$3774억
| US$1714만 | 2.6% |
731,319
-306,648
| -30% | -US$761만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Intel
INTC
US$2777억
| US$1693만 | 2.57% |
738,763
+15,512
| +2% | +US$35.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1945억
| US$1669만 | 2.53% |
209,983
+1,336
| +0.6% | +US$11만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$308억
| US$1608만 | 2.44% |
141,636
+3,035
| +2% | +US$34.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1608만 | 2.44% |
944,188
+32,844
| +4% | +US$54.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$1565만 | 2.37% |
378,675
-488
| -0.1% | -US$2.08만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Paychex
PAYX
US$425억
| US$1538만 | 2.33% |
378,539
-77,639
| -17% | -US$307만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$487억
| US$1534만 | 2.32% |
405,904
+9,573
| +2% | +US$37.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
American International
AIG
US$423억
| US$1478만 | 2.24% |
303,945
+32,903
| +12% | +US$156만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
24
NOV
NOV
US$62억
| US$1476만 | 2.24% |
209,558
+77,342
| +58% | +US$518만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
US Bancorp
USB
US$931억
| US$1472만 | 2.23% |
402,446
+1,844
| +0.5% | +US$6.83만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Summitry LLC 측은 US$6.6억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.37억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 29개 증가, 21개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northrop Grumman 주식으로, 125,862주를 보유했으며 가치는 US$1199만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lowe's Companies 주식으로, 추정 금액은 US$1209만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
- Summitry LLC의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Northrop Grumman 주식으로, US$1199만 상당의 125,862주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2013년 3분기에 NOV 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$518만 규모예요.
- Summitry LLC의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lowe's Companies이며, 추정 감소액은 US$1209만예요.
- Summitry LLC 측은 2013년 3분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$1204만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.6억 중 37% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$6.6억에 이르렀어요.
2013년 10월 24일에 제출된 Summitry LLC의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.