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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.47%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$1776만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$1137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.25%
보유액
83
신규
2
증가
42
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3405만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2890만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$491만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$475만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$177만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$2836만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2799만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$1611만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$1310만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.97% |
| 2 | 기타 | 16.73% |
| 3 | 헬스케어 | 15.06% |
| 4 | 산업재 | 14.05% |
| 5 | 정보기술 | 12.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$7552만 | 6.98% |
378,611
-3,764
| -1% | -US$77.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
2
Flowserve
FLS
US$107억
| US$6260만 | 5.78% |
1,444,759
+38,270
| +3% | +US$167만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$6051만 | 5.59% |
1,165,972
+34,054
| +3% | +US$177만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63조
| US$5243만 | 4.84% |
1,011,060
-26,180
| -3% | -US$145만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5196만 | 4.8% |
308,723
+29,250
| +10% | +US$491만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$5063만 | 4.68% |
447,826
+10,094
| +2% | +US$114만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$4087만 | 3.78% |
447,787
-2,447
| -0.5% | -US$22.4만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3487억
| US$4085만 | 3.77% |
1,362,136
-44,853
| -3% | -US$141만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1376억
| US$3910만 | 3.61% |
364,602
+7,066
| +2% | +US$75.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
10
Novartis
NVS
US$3035억
| US$3691만 | 3.41% |
509,538
-811
| -0.2% | -US$6.17만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
11
Visa
V
US$7947억
| US$3677만 | 3.4% |
307,387
-22,782
| -7% | -US$276만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
12
O-I Glass
OI
US$8.04억
| US$3670만 | 3.39% |
1,694,575
+43,640
| +3% | +US$96.7만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$3501만 | 3.23% |
834,596
+3,664
| +0.4% | +US$15.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
General Motors
GM
US$741억
| US$3453만 | 3.19% |
950,270
+1,183
| +0.1% | +US$4.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
15
W.W. Grainger
GWW
US$704억
| US$3266만 | 3.02% |
115,710
-50,035
| -30% | -US$1310만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$317억
| US$3047만 | 2.81% |
275,943
+40,794
| +17% | +US$475만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3501억
| US$2990만 | 2.76% |
462,790
+459,627
| +14,531% | +US$3405만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1303억
| US$2964만 | 2.74% |
369,539
-224
| -0.1% | -US$1.85만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
19
Cognizant
CTSH
US$293억
| US$2956만 | 2.73% |
367,200
-4,553
| -1% | -US$36만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$1026억
| US$2918만 | 2.7% |
566,180
-1,780
| -0.3% | -US$9.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$323억
| US$2873만 | 2.65% |
244,750
+5,227
| +2% | +US$61.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2053억
| US$2838만 | 2.62% |
420,379
-4,620
| -1% | -US$34.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$2792만 | 2.58% |
391,604
+900
| +0.2% | +US$6.33만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$2572만 | 2.38% |
+160,975
| 신규 | +US$2890만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$1229억
| US$2223만 | 2.05% |
267,125
+5,925
| +2% | +US$46.6만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Summitry LLC의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Summitry LLC의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$11억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 42개 증가, 22개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 160,975주를 보유했으며 가치는 US$2572만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 추정 금액은 US$2836만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- Summitry LLC의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$2572만 상당의 160,975주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2018년 1분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3405만 규모예요.
- Summitry LLC의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Deere & Co이며, 추정 감소액은 US$1611만예요.
- Summitry LLC 측은 2018년 1분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$2836만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 47% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2018년 5월 10일에 제출된 Summitry LLC의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.