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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.49%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$6383만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$583만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.84%
보유액
87
신규
5
증가
44
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$3069만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1300만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$860만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$436만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$1989만 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$1633만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1233만 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$583만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.93% |
| 2 | 기타 | 16.05% |
| 3 | 정보기술 | 14.7% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.68% |
| 5 | 헬스케어 | 12.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$7569만 | 6.22% |
355,071
-751
| -0.2% | -US$15.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$6528만 | 5.37% |
1,221,462
-2,188
| -0.2% | -US$11.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5749만 | 4.73% |
343,361
+3,608
| +1% | +US$50만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$5207만 | 4.28% |
450,851
-1,024
| -0.2% | -US$11.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7544억
| US$5123만 | 4.21% |
295,163
+7,130
| +2% | +US$117만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$5090만 | 4.19% |
379,986
-14,760
| -4% | -US$187만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
7
Labcorp
LH
US$268억
| US$4648만 | 3.82% |
312,904
-41,782
| -12% | -US$583만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4615만 | 3.79% |
932,620
-52,256
| -5% | -US$255만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$4491만 | 3.69% |
232,716
-67,460
| -22% | -US$1233만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Flowserve
FLS
US$90억
| US$4300만 | 3.54% |
816,148
-332,579
| -29% | -US$1633만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1903억
| US$4289만 | 3.53% |
307,156
-1,240
| -0.4% | -US$16.4만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$4268만 | 3.51% |
788,400
+62,960
| +9% | +US$364만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$4126만 | 3.39% |
370,514
+221
| +0.1% | +US$2.42만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
Cognizant
CTSH
US$298억
| US$4033만 | 3.32% |
636,151
-803
| -0.1% | -US$5.27만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1128억
| US$3885만 | 3.19% |
518,125
+119,650
| +30% | +US$860만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
16
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$3743만 | 3.08% |
2,167,201
+18,751
| +0.9% | +US$33.4만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
17
Expedia Group
EXPE
US$334억
| US$3500만 | 2.88% |
263,121
+229
| +0.1% | +US$2.82만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1202억
| US$3380만 | 2.78% |
347,079
-385
| -0.1% | -US$3.52만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$3242만 | 2.67% |
260,691
-205
| -0.1% | -US$2.46만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$3193만 | 2.63% |
674,855
+278,064
| +70% | +US$1300만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$252억
| US$3168만 | 2.6% |
347,462
-7,183
| -2% | -US$62.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
22
Fox Class A
FOXA
US$272억
| US$3060만 | 2.52% |
+835,165
| 신규 | +US$3069만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2031억
| US$2996만 | 2.46% |
427,774
+3,180
| +0.7% | +US$21.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
Bank of New York Mellon
BNY
US$993억
| US$2790만 | 2.29% |
631,941
+7,631
| +1% | +US$35.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$2692만 | 2.21% |
514,340
-8,359
| -2% | -US$41.1만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Summitry LLC 측은 US$12.2억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 44개 증가, 22개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fox Class A 주식으로, 835,165주를 보유했으며 가치는 US$3060만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Novartis 주식으로, 추정 금액은 US$1989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
- Summitry LLC의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Fox Class A 주식으로, US$3060만 상당의 835,165주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2019년 2분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1300만 규모예요.
- Summitry LLC의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Novartis이며, 추정 감소액은 US$1989만예요.
- Summitry LLC 측은 2019년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 44% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2019년 8월 13일에 제출된 Summitry LLC의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.