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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.88%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$16.1억
AUM 성장
+US$5815만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$3779만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.75%
보유액
87
신규
–
증가
41
축소
12
청산됨
33
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1376만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$1335만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$834만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$345만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$4028만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$885만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$818만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$362만 |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$323만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.81% |
| 2 | 임의소비재 | 16.02% |
| 3 | 기타 | 15.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.97% |
| 5 | 정보기술 | 12.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$9144만 | 5.67% |
262,992
+178
| +0.1% | +US$5.71만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$8454만 | 5.24% |
1,542,426
+62,950
| +4% | +US$345만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$8386만 | 5.2% |
301,742
+2,651
| +0.9% | +US$74.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$8040만 | 4.98% |
658,500
-24,860
| -4% | -US$290만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$7620만 | 4.72% |
392,856
+1,984
| +0.5% | +US$38.8만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$7231만 | 4.48% |
266,919
+2,814
| +1% | +US$71.5만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$6816만 | 4.22% |
1,504,889
-81,008
| -5% | -US$362만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$6780만 | 4.2% |
196,084
-397
| -0.2% | -US$13만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$6639만 | 4.11% |
518,597
+19,896
| +4% | +US$253만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$6306만 | 3.91% |
358,756
+4,290
| +1% | +US$77.2만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7877억
| US$5397만 | 3.35% |
230,822
+2,843
| +1% | +US$65만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$5259만 | 3.26% |
455,966
+18,109
| +4% | +US$207만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
13
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$5195만 | 3.22% |
59,378
-702
| -1% | -US$59.3만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$5061만 | 3.14% |
578,225
+5,500
| +1% | +US$51.4만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$338억
| US$4984만 | 3.09% |
466,291
+118,344
| +34% | +US$1376만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1604억
| US$4368만 | 2.71% |
599,962
-125,081
| -17% | -US$885만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5713억
| US$4279만 | 2.65% |
117,213
+2,186
| +2% | +US$81.3만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327억
| US$4181만 | 2.59% |
311,191
+11,897
| +4% | +US$157만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
19
Dollar General
DG
US$302억
| US$4069만 | 2.52% |
188,031
+63,525
| +51% | +US$1335만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$4003만 | 2.48% |
970,902
-199,492
| -17% | -US$818만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1315억
| US$3997만 | 2.48% |
321,989
+6,978
| +2% | +US$87.6만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2019억
| US$3728만 | 2.31% |
526,873
+11,142
| +2% | +US$82.4만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$3692만 | 2.29% |
101,580
+23,147
| +30% | +US$834만 |
2021 Q1
1분기
|
|
24
Agilent Technologies
A
US$508억
| US$3337만 | 2.07% |
225,769
-2,261
| -1% | -US$30.8만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
25
Zebra Technologies
ZBRA
US$154억
| US$3320만 | 2.06% |
62,698
-6,476
| -9% | -US$323만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Summitry LLC의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Summitry LLC 측은 US$16.1억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.6억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 41개 증가, 12개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Varian Medical Systems, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$4028만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
- Summitry LLC 측이 2021년 2분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1376만 규모예요.
- Summitry LLC의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$885만예요.
- Summitry LLC 측은 2021년 2분기에 Varian Medical Systems, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4028만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.1억 중 47% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$16.1억에 이르렀어요.
2021년 8월 13일에 제출된 Summitry LLC의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.