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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$32億
売買回転率
24.35%
推定1年リターン
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.88%
1年予想リターン
+16.18%
3年間の予想リターン
+85.55%
5年予想リターン
+85.25%
10年間の推定リターン
+282.55%
AUM
$16.1億
運用資産残高の伸び率
+$5815万
(+3.7%)
資金フロー
-$3779万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.75%
保有額
87
新規
–
買い増し
41
減少
12
解消
33
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$1376万 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+$1335万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$834万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$345万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$253万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+$4028万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$885万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$818万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$362万 |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$323万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.81% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.02% |
| 3 | その他 | 15.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 14.97% |
| 5 | 情報技術 | 12.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $9144万 | 5.67% |
262,992
+178
| +0.1% | +$5.71万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $8454万 | 5.24% |
1,542,426
+62,950
| +4% | +$345万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $8386万 | 5.2% |
301,742
+2,651
| +0.9% | +$74.1万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $8040万 | 4.98% |
658,500
-24,860
| -4% | -$290万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $7620万 | 4.72% |
392,856
+1,984
| +0.5% | +$38.8万 |
2017 Q3
15四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $7231万 | 4.48% |
266,919
+2,814
| +1% | +$71.5万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
7
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $6816万 | 4.22% |
1,504,889
-81,008
| -5% | -$362万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $6780万 | 4.2% |
196,084
-397
| -0.2% | -$13万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$143億
| $6639万 | 4.11% |
518,597
+19,896
| +4% | +$253万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
10
Walt Disney
DIS
$2054億
| $6306万 | 3.91% |
358,756
+4,290
| +1% | +$77.2万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
11
Visa
V
$7944億
| $5397万 | 3.35% |
230,822
+2,843
| +1% | +$65万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $5259万 | 3.26% |
455,966
+18,109
| +4% | +$207万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
13
Blackrock
BLK
$1888億
| $5195万 | 3.22% |
59,378
-702
| -1% | -$59.3万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
14
Booking.com
BKNG
$1187億
| $5061万 | 3.14% |
578,225
+5,500
| +1% | +$51.4万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $4984万 | 3.09% |
466,291
+118,344
| +34% | +$1376万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $4368万 | 2.71% |
599,962
-125,081
| -17% | -$885万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5760億
| $4279万 | 2.65% |
117,213
+2,186
| +2% | +$81.3万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$329億
| $4181万 | 2.59% |
311,191
+11,897
| +4% | +$157万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
19
Dollar General
DG
$296億
| $4069万 | 2.52% |
188,031
+63,525
| +51% | +$1335万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
20
Bank of America
BAC
$3520億
| $4003万 | 2.48% |
970,902
-199,492
| -17% | -$818万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
21
Medtronic
MDT
$1316億
| $3997万 | 2.48% |
321,989
+6,978
| +2% | +$87.6万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
22
Citigroup
C
$2053億
| $3728万 | 2.31% |
526,873
+11,142
| +2% | +$82.4万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $3692万 | 2.29% |
101,580
+23,147
| +30% | +$834万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
24
Agilent Technologies
A
$490億
| $3337万 | 2.07% |
225,769
-2,261
| -1% | -$30.8万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
25
Zebra Technologies
ZBRA
$153億
| $3320万 | 2.06% |
62,698
-6,476
| -9% | -$323万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Summitry LLCの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Summitry LLCは87銘柄を保有し、保有額は$16.1億でした。前四半期の$15.6億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Summitry LLCの2021年第2四半期の報告書には、41件増加しました、12件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はVarian Medical Systems, Inc.で、推定額は$4028万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
- Summitry LLCは2021年第2四半期にFiserv Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1376万でした。
- Summitry LLCが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCharles Schwabで、推定$885万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2021年第2四半期にVarian Medical Systems, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$4028万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.1億のポートフォリオの47%を占めています。
- Summitry LLCは2021年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$16.1億となりました。
2021年8月13日に提出された、2021年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。