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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.39%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$15.8億
運用資産残高の伸び率
+$9441万
(+6.3%)
資金フロー
-$763万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.27%
保有額
93
新規
2
買い増し
41
減少
30
解消
4
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$3519万 |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+$2162万 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+$1031万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$265万 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2402万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$2214万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1467万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$972万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$831万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.68% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.83% |
| 3 | 情報技術 | 19.39% |
| 4 | その他 | 14.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 12.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $6948万 | 4.39% |
204,041
-46,820
| -19% | -$1467万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $6853万 | 4.33% |
200,976
-871
| -0.4% | -$28.4万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
3
Visa
V
$7842億
| $6742万 | 4.26% |
283,887
-1,432
| -0.5% | -$32.8万 |
2016 Q3
27四半期
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
$327億
| $6683万 | 4.22% |
529,773
-82,551
| -13% | -$972万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $6504万 | 4.11% |
498,890
-10,003
| -2% | -$114万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.1兆
| $6298万 | 3.98% |
624,053
-7,566
| -1% | -$70.4万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $6296万 | 3.98% |
525,949
-72,206
| -12% | -$831万 |
2015 Q4
30四半期
|
|
8
CarMax
KMX
$74.6億
| $5938万 | 3.75% |
709,443
-4,738
| -0.7% | -$34.7万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
$1276億
| $5804万 | 3.67% |
257,137
+3,602
| +1% | +$74.9万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
$278億
| $5681万 | 3.59% |
120,723
+71,840
| +147% | +$3519万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5685億
| $5420万 | 3.42% |
137,796
-524
| -0.4% | -$19.7万 |
2019 Q1
17四半期
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
$150億
| $5352万 | 3.38% |
180,913
+888
| +0.5% | +$24.9万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
13
Walt Disney
DIS
$2041億
| $5308万 | 3.35% |
594,545
+28,014
| +5% | +$265万 |
2013 Q4
38四半期
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
$1583億
| $5170万 | 3.27% |
912,202
+45,600
| +5% | +$239万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $5160万 | 3.26% |
179,813
-97,323
| -35% | -$2402万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
|
16
Agilent Technologies
A
$488億
| $5120万 | 3.23% |
425,786
+169,700
| +66% | +$2162万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
17
Moody's
MCO
$873億
| $4292万 | 2.71% |
123,419
+1,072
| +0.9% | +$34万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
18
Salesforce
CRM
$1791億
| $4264万 | 2.69% |
201,840
-3,210
| -2% | -$65.5万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
19
Ross Stores
ROST
$758億
| $3698万 | 2.34% |
329,807
+3,673
| +1% | +$38.6万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $3636万 | 2.3% |
851,870
+39,086
| +5% | +$157万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
$703億
| $3355万 | 2.12% |
42,550
-1,017
| -2% | -$70万 |
2015 Q1
33四半期
|
|
22
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| $3322万 | 2.1% |
1,362,689
+27,141
| +2% | +$66.5万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1223億
| $3211万 | 2.03% |
324,146
-1,582
| -0.5% | -$16.4万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
24
Medtronic
MDT
$1292億
| $3142万 | 1.98% |
356,625
-4,290
| -1% | -$36.9万 |
2017 Q1
25四半期
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $3034万 | 1.92% |
310,838
+8,330
| +3% | +$81.9万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
CFM
Summitry LLCの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Summitry LLCは93銘柄を保有し、保有額は$15.8億でした。前四半期の$14.9億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Summitry LLCの2023年第2四半期の報告書には、新規 2件、41件増加しました、30件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTriNetで、保有株数は15,986株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$2402万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Summitry LLCが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTriNetで、株数は15,986株、評価額は$152万でした。
- Summitry LLCは2023年第2四半期にUlta Beautyの保有額を最も増やし、増加額は推定$3519万でした。
- Summitry LLCが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$2402万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2023年第2四半期にProgressiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$599万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.8億のポートフォリオの40%を占めています。
- Summitry LLCは2023年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$15.8億となりました。
2023年8月8日に提出された、2023年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。