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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.35%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$11.7億
運用資産残高の伸び率
+$9611万
(+8.9%)
資金フロー
+$1435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.34%
保有額
81
新規
2
買い増し
51
減少
13
解消
1
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$2010万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1557万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$731万 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+$562万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$261万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$1893万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1864万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$190万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$148万 |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+$143万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.93% |
| 2 | ヘルスケア | 17.28% |
| 3 | その他 | 15.79% |
| 4 | 情報技術 | 14.85% |
| 5 | 資本財・サービス | 13.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $7939万 | 6.77% |
370,794
-3,532
| -0.9% | -$72.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
2
Flowserve
FLS
$108億
| $7711万 | 6.57% |
1,409,886
-29,518
| -2% | -$143万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $6633万 | 5.65% |
348,224
+2,514
| +0.7% | +$46.2万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $6334万 | 5.4% |
1,221,986
+50,386
| +4% | +$261万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $5111万 | 4.36% |
462,042
+10,220
| +2% | +$114万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4846万 | 4.13% |
423,684
-11,802
| -3% | -$128万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.17兆
| $4568万 | 3.89% |
809,380
-13,956
| -2% | -$72.7万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
8
Visa
V
$7940億
| $4175万 | 3.56% |
278,137
-13,382
| -5% | -$190万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
9
O-I Glass
OI
$7.96億
| $4123万 | 3.51% |
2,194,274
+45,849
| +2% | +$82.4万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $4120万 | 3.51% |
682,700
-307,880
| -31% | -$1864万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
11
Cognizant
CTSH
$288億
| $4089万 | 3.48% |
529,994
+71,831
| +16% | +$562万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $4083万 | 3.48% |
248,248
+86,023
| +53% | +$1557万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
13
Novartis
NVS
$3028億
| $3973万 | 3.39% |
514,667
+1,202
| +0.2% | +$8.89万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $3896万 | 3.32% |
369,233
+8,487
| +2% | +$90万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
15
Medtronic
MDT
$1300億
| $3598万 | 3.07% |
365,758
-1,632
| -0.4% | -$15.1万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
16
Expedia Group
EXPE
$308億
| $3570万 | 3.04% |
273,644
+458
| +0.2% | +$5.95万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3496億
| $3438万 | 2.93% |
1,167,088
+12,782
| +1% | +$38.9万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
$3556億
| $3184万 | 2.71% |
588,549
+118,665
| +25% | +$731万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
19
Labcorp
LH
$302億
| $3152万 | 2.69% |
211,254
+4,035
| +2% | +$61.4万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
$340億
| $3145万 | 2.68% |
381,811
-4,352
| -1% | -$34.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
21
Citigroup
C
$2056億
| $3046万 | 2.6% |
424,513
+2,998
| +0.7% | +$21.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $2954万 | 2.52% |
257,063
+12,318
| +5% | +$142万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
$1027億
| $2924万 | 2.49% |
573,531
+6,247
| +1% | +$32.9万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
$2066億
| $2141万 | 1.82% |
183,069
+180,589
| +7,282% | +$2010万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
25
Enovis
ENOV
$16.5億
| $2124万 | 1.81% |
342,181
+6,913
| +2% | +$39.4万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
CFM
Summitry LLCの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Summitry LLCは81銘柄を保有し、保有額は$11.7億でした。前四半期の$10.8億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
2018年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 Summitry LLCは新たに2件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は81件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでヘルスケア、その他です。
- Summitry LLCが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoeingで、株数は619株、評価額は$23万でした。
- Summitry LLCは2018年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$2010万でした。
- Summitry LLCが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はW.W. Graingerで、推定$1893万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2018年第3四半期にVentasの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.6万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Summitry LLCは2018年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$11.7億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。