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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$32億
売買回転率
24.35%
推定1年リターン
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.8%
1年予想リターン
+16.18%
3年間の予想リターン
+85.55%
5年予想リターン
+85.25%
10年間の推定リターン
+282.55%
AUM
$22.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.3億
(+12%)
資金フロー
+$6094万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.99%
保有額
181
新規
37
買い増し
106
減少
24
解消
5
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$5792万 |
| 2 |
Rentokil
RTO
|
+$2661万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1097万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$981万 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$864万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$3153万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2989万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$1923万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$1731万 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$1056万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.23% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 18.16% |
| 3 | 金融 | 16.67% |
| 4 | その他 | 15.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
$2.07兆
| $1.38億 | 6.24% |
608,076
-3,380
| -0.6% | -$62.6万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1.08億 | 4.91% |
494,477
+5,836
| +1% | +$115万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1.02億 | 4.63% |
138,648
-2,240
| -2% | -$138万 |
2018 Q1
29四半期
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $9299万 | 4.21% |
539,329
+47,651
| +10% | +$864万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
5
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $9298万 | 4.21% |
198,758
-25,539
| -11% | -$1056万 |
2019 Q3
23四半期
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $8497万 | 3.85% |
931,267
-98,278
| -10% | -$823万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5760億
| $8161万 | 3.7% |
145,235
+1,111
| +0.8% | +$61.4万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $7753万 | 3.51% |
349,435
+12,912
| +4% | +$288万 |
2017 Q3
31四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $7616万 | 3.45% |
153,107
+3,753
| +3% | +$163万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
10
Carrier Global
CARR
$443億
| $7255万 | 3.28% |
991,223
+17,585
| +2% | +$119万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
11
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $7221万 | 3.27% |
901,289
+7,227
| +0.8% | +$52.1万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
12
Agilent Technologies
A
$490億
| $7173万 | 3.25% |
607,839
+16,097
| +3% | +$178万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
|
13
Visa
V
$7944億
| $6511万 | 2.95% |
183,370
-49,675
| -21% | -$1731万 |
2016 Q3
35四半期
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $6415万 | 2.9% |
364,020
-182,612
| -33% | -$2989万 |
2015 Q4
38四半期
|
|
15
Starbucks
SBUX
$1214億
| $5733万 | 2.6% |
625,661
+23,972
| +4% | +$208万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $5616万 | 2.54% |
+138,518
| 新規 | +$5792万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
17
Ross Stores
ROST
$740億
| $5472万 | 2.48% |
428,912
+4,718
| +1% | +$65.5万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
18
Salesforce
CRM
$1793億
| $5340万 | 2.42% |
195,840
+6,249
| +3% | +$167万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
$153億
| $4984万 | 2.26% |
161,628
+13,247
| +9% | +$360万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
20
GXO Logistics
GXO
$61.7億
| $4341万 | 1.97% |
891,354
+23,732
| +3% | +$94.6万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
21
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
$7494万
| $4252万 | 1.93% |
1,714,751
+313,056
| +22% | +$767万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
22
Netflix
NFLX
$2552億
| $4184万 | 1.89% |
312,440
-170,040
| -35% | -$1923万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
23
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.2億
| $4054万 | 1.84% |
1,737,633
+223,680
| +15% | +$516万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
24
Moody's
MCO
$876億
| $3851万 | 1.74% |
76,771
+1,531
| +2% | +$70.9万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $3650万 | 1.65% |
354,682
-16,388
| -4% | -$168万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Summitry LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summitry LLCは181銘柄を保有し、保有額は$22.1億でした。前四半期の$19.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Summitry LLCの2025年第2四半期の報告書には、新規 37件、106件増加しました、24件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はThermo Fisher Scientificで、保有株数は138,518株、評価額は$5616万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFで、推定額は$3153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Summitry LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はThermo Fisher Scientificで、株数は138,518株、評価額は$5616万でした。
- Summitry LLCは2025年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1097万でした。
- Summitry LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$2989万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2025年第2四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3153万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$22.1億のポートフォリオの42%を占めています。
- Summitry LLCは2025年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$22.1億となりました。
2025年8月8日に提出された、2025年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。