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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+230 Mio. $
Kapitalfluss
+60,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,99 %
Position
181
Neu
37
Aufgestockt
106
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+57,9 Mio. $
2
RTO-Symbol
Rentokil
RTO
+26,6 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+11 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+9,8 Mio. $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+8,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+31,5 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+29,9 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+19,2 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+17,3 Mio. $
5
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+10,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,23 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,16 %
3 Finanzwesen 16,67 %
4 Sonstiges 15,62 %
5 Kommunikationsdienste 10,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
138 Mio. $ 6,24 %
608.076
-3.380
-0,6 % -626.160 $
2020 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
108 Mio. $ 4,91 %
494.477
+5.836
+1 % +1,15 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
102 Mio. $ 4,63 %
138.648
-2.240
-2 % -1,38 Mio. $
2018 Q1
29 Quartale
FISV-Symbol
4
Fiserv Inc
FISV
25,2 Mrd. $
93 Mio. $ 4,21 %
539.329
+47.651
+10 % +8,64 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
ULTA-Symbol
5
Ulta Beauty
ULTA
26,8 Mrd. $
93 Mio. $ 4,21 %
198.758
-25.539
-11 % -10,6 Mio. $
2019 Q3
23 Quartale
SCHW-Symbol
6
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
85 Mio. $ 3,85 %
931.267
-98.278
-10 % -8,23 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
534 Mrd. $
81,6 Mio. $ 3,7 %
145.235
+1.111
+0,8 % +614.407 $
2019 Q1
25 Quartale
LOW-Symbol
8
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
77,5 Mio. $ 3,51 %
349.435
+12.912
+4 % +2,88 Mio. $
2017 Q3
31 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
76,2 Mio. $ 3,45 %
153.107
+3.753
+3 % +1,63 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
CARR-Symbol
10
Carrier Global
CARR
47,7 Mrd. $
72,5 Mio. $ 3,28 %
991.223
+17.585
+2 % +1,19 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
72,2 Mio. $ 3,27 %
901.289
+7.227
+0,8 % +521.080 $
2013 Q2
48 Quartale
A-Symbol
12
Agilent Technologies
A
50 Mrd. $
71,7 Mio. $ 3,25 %
607.839
+16.097
+3 % +1,78 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
754 Mrd. $
65,1 Mio. $ 2,95 %
183.370
-49.675
-21 % -17,3 Mio. $
2016 Q3
35 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
64,2 Mio. $ 2,9 %
364.020
-182.612
-33 % -29,9 Mio. $
2015 Q4
38 Quartale
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
57,3 Mio. $ 2,6 %
625.661
+23.972
+4 % +2,08 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
256 Mrd. $
56,2 Mio. $ 2,54 %
+138.518
Neu +57,9 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ROST-Symbol
17
Ross Stores
ROST
73,5 Mrd. $
54,7 Mio. $ 2,48 %
428.912
+4.718
+1 % +654.810 $
2020 Q1
21 Quartale
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
53,4 Mio. $ 2,42 %
195.840
+6.249
+3 % +1,67 Mio. $
2021 Q1
17 Quartale
ZBRA-Symbol
19
Zebra Technologies
ZBRA
18,1 Mrd. $
49,8 Mio. $ 2,26 %
161.628
+13.247
+9 % +3,6 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
GXO-Symbol
20
GXO Logistics
GXO
5,74 Mrd. $
43,4 Mio. $ 1,97 %
891.354
+23.732
+3 % +945.651 $
2024 Q2
4 Quartale
IBGA-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
75,5 Mio. $
42,5 Mio. $ 1,93 %
1.714.751
+313.056
+22 % +7,67 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
22
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
41,8 Mio. $ 1,89 %
312.440
-170.040
-35 % -19,2 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
IBDU-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
40,5 Mio. $ 1,84 %
1.737.633
+223.680
+15 % +5,16 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
MCO-Symbol
24
Moody's
MCO
81,7 Mrd. $
38,5 Mio. $ 1,74 %
76.771
+1.531
+2 % +709.143 $
2022 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
36,5 Mio. $ 1,65 %
354.682
-16.388
-4 % -1,68 Mio. $
2022 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Summitry LLC 181 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2025 weist 37 neu, 106 erhöht, 24 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Thermo Fisher Scientific: 138.518 Aktien im Wert von 56,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2025 war Thermo Fisher Scientific: 138.518 Aktien im Wert von 56,2 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in NVIDIA in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2025 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 37 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .