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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,2 Mrd. $ Umschlag 24,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,18 %
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+282,55 %
AUM
2,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+32,9 Mio. $
Kapitalfluss
+670.655 $
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,63 %
Position
276
Neu
54
Aufgestockt
144
Reduziert
44
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,43 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,29 Mio. $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,95 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+1,92 Mio. $
5
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13 Mio. $
2
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+12,5 Mio. $
3
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+7,73 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+6,68 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+5,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 20,26 %
2 Technologie 19,92 %
3 Finanzwesen 16,08 %
4 Sonstiges 15,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
172 Mio. $ 7,16 %
565.581
-22.770
-4 % -6,68 Mio. $
2020 Q1
23 Quartale
ULTA-Symbol
2
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
123 Mio. $ 5,11 %
202.865
+1.322
+0,7 % +726.704 $
2019 Q3
25 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
116 Mio. $ 4,85 %
504.434
-360
-0,1 % -82.364 $
2021 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
109 Mio. $ 4,55 %
348.766
-14.695
-4 % -4,2 Mio. $
2015 Q4
40 Quartale
LOW-Symbol
5
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
88,6 Mio. $ 3,69 %
367.404
+9.521
+3 % +2,29 Mio. $
2017 Q3
33 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
576 Mrd. $
85,3 Mio. $ 3,55 %
149.425
+2.305
+2 % +1,29 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
A-Symbol
7
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
84,8 Mio. $ 3,54 %
623.513
+45
+0 % +6.468 $
2020 Q1
23 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
84,5 Mio. $ 3,52 %
906.631
-410
-0 % -35.595 $
2013 Q2
50 Quartale
TMO-Symbol
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
81,4 Mio. $ 3,39 %
140.488
-971
-0,7 % -549.102 $
2025 Q2
2 Quartale
ROST-Symbol
10
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
78,2 Mio. $ 3,26 %
434.127
-513
-0,1 % -85.606 $
2020 Q1
23 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
74,7 Mio. $ 3,11 %
154.420
+2.261
+1 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
50 Quartale
SCHW-Symbol
12
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
70,7 Mio. $ 2,94 %
707.286
+14.689
+2 % +1,39 Mio. $
2020 Q1
23 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
794 Mrd. $
68,3 Mio. $ 2,85 %
194.792
+5.622
+3 % +1,92 Mio. $
2016 Q3
37 Quartale
SBUX-Symbol
14
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
65,2 Mio. $ 2,72 %
774.050
+12.797
+2 % +1,08 Mio. $
2022 Q1
15 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
60 Mio. $ 2,5 %
90.918
+9.632
+12 % +6,43 Mio. $
2018 Q1
31 Quartale
CRM-Symbol
16
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
56,9 Mio. $ 2,37 %
214.663
+7.843
+4 % +1,95 Mio. $
2021 Q1
19 Quartale
CARR-Symbol
17
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
52,4 Mio. $ 2,18 %
990.752
-23.891
-2 % -1,33 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
FISV-Symbol
18
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
52,1 Mio. $ 2,17 %
776.201
-92.347
-11 % -7,73 Mio. $
2013 Q2
50 Quartale
GXO-Symbol
19
GXO Logistics
GXO
6,17 Mrd. $
47,1 Mio. $ 1,96 %
894.593
+2.479
+0,3 % +130.268 $
2024 Q2
6 Quartale
IBGA-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
74,9 Mio. $
45 Mio. $ 1,88 %
1.821.802
+57.745
+3 % +1,45 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
RTO-Symbol
21
Rentokil
RTO
12 Mrd. $
43,5 Mio. $ 1,81 %
1.475.957
+25.170
+2 % +699.265 $
2025 Q2
2 Quartale
IBDU-Symbol
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
43 Mio. $ 1,79 %
1.837.008
+56.082
+3 % +1,31 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
ZBRA-Symbol
23
Zebra Technologies
ZBRA
15,3 Mrd. $
42,7 Mio. $ 1,78 %
175.844
+5.742
+3 % +1,54 Mio. $
2020 Q1
23 Quartale
MCO-Symbol
24
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
40,9 Mio. $ 1,7 %
80.001
+1.867
+2 % +910.905 $
2022 Q4
12 Quartale
STIP-Symbol
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
35,6 Mio. $ 1,48 %
347.762
-2.844
-0,8 % -292.764 $
2022 Q3
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Members Trust Tampa, Florida 3,21 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nishkama Capital LLC
Nishkama Capital LLC Dorado, Puerto Rico 3,25 Mrd. $ AUM 192,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicolet Bankshares
Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin 3,15 Mrd. $ AUM 22,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Switzerland)
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) Petit-Lancy, Switzerland 3,14 Mrd. $ AUM 46,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadfast Capital Management New York 3,26 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Summitry LLC 276 Positionen im Wert von 2,4 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 2,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q4 2025 weist 54 neu, 144 erhöht, 44 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF: 36.015 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q4 2025 war Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF: 36.015 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q4 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 13 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Astera Labs im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q4 2025 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,4 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 54 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 2,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .