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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+99 Mio. $
Kapitalfluss
+39,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,76 %
Position
75
Neu
7
Aufgestockt
46
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+18,4 Mio. $
2
HSP
HOSPIRA INC
HSP
+6,8 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+5,91 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,57 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+2,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CHL
China Mobile Limited
CHL
+10,9 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+7,24 Mio. $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+6,13 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+214.000 $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+37.634 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,09 %
2 Technologie 17,52 %
3 Sonstiges 14,68 %
4 Industrie 13,08 %
5 Energie 10,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
37,1 Mio. $ 4,89 %
703.360
+48.832
+7 % +2,57 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BNY-Symbol
2
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
34,7 Mio. $ 4,57 %
993.167
+49.521
+5 % +1,61 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
TIP-Symbol
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
31,9 Mio. $ 4,2 %
290.137
+19.584
+7 % +2,19 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
329 Mrd. $
29,1 Mio. $ 3,83 %
216.480
+7.803
+4 % +982.740 $
2013 Q2
2 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
28 Mio. $ 3,69 %
235.914
+9.603
+4 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,44 Bio. $
25,1 Mio. $ 3,31 %
900.643
+17.585
+2 % +444.672 $
2013 Q2
2 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
24,9 Mio. $ 3,29 %
234.368
+18.393
+9 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
FISV-Symbol
8
Fiserv Inc
FISV
33,3 Mrd. $
23,2 Mio. $ 3,06 %
787.010
+14.950
+2 % +403.317 $
2013 Q2
2 Quartale
GM-Symbol
9
General Motors
GM
76,3 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,05 %
565.707
+14.341
+3 % +541.822 $
2013 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,99 Bio. $
21,7 Mio. $ 2,87 %
581.255
+22.459
+4 % +815.756 $
2013 Q2
2 Quartale
C-Symbol
11
Citigroup
C
196 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,8 %
407.662
+19.745
+5 % +999.261 $
2013 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,68 %
222.171
+9.077
+4 % +836.529 $
2013 Q2
2 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
286 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,66 %
778.132
+39.369
+5 % +952.301 $
2013 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
20,2 Mio. $ 2,66 %
1.006.292
+62.104
+7 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
418 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,61 %
479.348
+465.821
+3.444 % +18,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
430 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,6 %
157.768
+8.671
+6 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
162 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,45 %
250.460
+83.800
+50 % +5,91 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,43 %
222.004
+12.021
+6 % +998.211 $
2013 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,35 %
393.032
+14.357
+4 % +620.056 $
2013 Q2
2 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
383 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,32 %
784.402
+53.083
+7 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
TEVA-Symbol
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,27 %
429.958
+24.054
+6 % +947.153 $
2013 Q2
2 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,26 %
150.059
+8.423
+6 % +961.864 $
2013 Q2
2 Quartale
USB-Symbol
23
US Bancorp
USB
94 Mrd. $
17 Mio. $ 2,24 %
420.666
+18.220
+5 % +698.897 $
2013 Q2
2 Quartale
MDT-Symbol
24
Medtronic
MDT
134 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,18 %
288.807
-127.758
-31 % -7,24 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
AIG-Symbol
25
American International
AIG
43,2 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,17 %
321.965
+18.020
+6 % +898.041 $
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Summitry LLC 75 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 660 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Summitry LLC investierte 39,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walt Disney: 8.222 Aktien im Wert von 628.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf China Mobile Limited; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q4 2013 war Walt Disney: 8.222 Aktien im Wert von 628.000 $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Coca-Cola in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q4 2013 entfiel auf China Mobile Limited und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Exelon im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q4 2013 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q4 2013 am 10. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .