Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summitry LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,05 %
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
2,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+7,2 %)
Kapitalfluss
+71,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42 %
Position
230
Neu
54
Aufgestockt
132
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+47,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+12,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+42,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+26,6 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+5,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,51 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,21 % |
| 3 | Sonstiges | 15,21 % |
| 4 | Finanzwesen | 15,21 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 164 Mio. $ | 6,94 % |
588.351
-19.725
| -3 % | -4,82 Mio. $ |
2020 Q1
22 Quartale
|
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 4,73 % |
868.548
+329.219
| +61 % | +47,2 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 111 Mio. $ | 4,68 % |
504.794
+10.317
| +2 % | +2,34 Mio. $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 4,66 % |
201.543
+2.785
| +1 % | +1,43 Mio. $ |
2019 Q3
24 Quartale
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 3,8 % |
357.883
+8.448
| +2 % | +2,08 Mio. $ |
2017 Q3
32 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 88,4 Mio. $ | 3,73 % |
363.461
-559
| -0,2 % | -117.090 $ |
2015 Q4
39 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 83,7 Mio. $ | 3,54 % |
147.120
+1.885
| +1 % | +1,08 Mio. $ |
2019 Q1
26 Quartale
|
|
8
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 3,38 % |
623.468
+15.629
| +3 % | +1,89 Mio. $ |
2020 Q1
22 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 78,8 Mio. $ | 3,33 % |
152.159
-948
| -0,6 % | -483.605 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
10
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 3,21 % |
907.041
+5.752
| +0,6 % | +466.441 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 68,6 Mio. $ | 2,9 % |
141.459
+2.941
| +2 % | +1,37 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
12
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 2,8 % |
434.640
+5.728
| +1 % | +817.874 $ |
2020 Q1
22 Quartale
|
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 2,79 % |
692.597
-238.670
| -26 % | -22,7 Mio. $ |
2020 Q1
22 Quartale
|
|
14
Visa
V
789 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 2,73 % |
189.170
+5.800
| +3 % | +2,01 Mio. $ |
2016 Q3
36 Quartale
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 2,72 % |
761.253
+135.592
| +22 % | +12,1 Mio. $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
16
Carrier Global
CARR
43,4 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 2,56 % |
1.014.643
+23.420
| +2 % | +1,59 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 59,7 Mio. $ | 2,52 % |
81.286
-57.362
| -41 % | -42,7 Mio. $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
18
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 2,14 % |
170.102
+8.474
| +5 % | +2,71 Mio. $ |
2020 Q1
22 Quartale
|
|
19
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 2,07 % |
206.820
+10.980
| +6 % | +2,77 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
20
GXO Logistics
GXO
6,34 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 1,99 % |
892.114
+760
| +0,1 % | +39.077 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
21
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
76,2 Mio. $
| 44,3 Mio. $ | 1,87 % |
1.764.057
+49.306
| +3 % | +1,22 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 1,77 % |
1.780.926
+43.293
| +2 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
23
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,61 % |
317.660
+5.220
| +2 % | +637.130 $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
24
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,57 % |
78.134
+1.363
| +2 % | +687.072 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
25
Rentokil
RTO
12 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 1,55 % |
1.450.787
+303.332
| +26 % | +7,39 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Summitry LLC 230 Positionen im Wert von 2,37 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Summitry LLC investierte 71,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF: 960.594 Aktien im Wert von 24,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 42,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summitry LLC im Q3 2025 war iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF: 960.594 Aktien im Wert von 24,5 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in Fiserv Inc in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q3 2025 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 42,7 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q3 2025 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,37 Mrd. $ aus.
- Summitry LLC eröffnete 54 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 2,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .