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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,56 %
Position
85
Neu
10
Aufgestockt
53
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+28,2 Mio. $
2
LH-Symbol
Labcorp
LH
+18,1 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+9,8 Mio. $
4
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+8,95 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+5,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+25,4 Mio. $
2
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+19,3 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+17,8 Mio. $
4
TWX
Time Warner Inc
TWX
+15,1 Mio. $
5
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+383.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,6 %
2 Sonstiges 16,34 %
3 Gesundheitswesen 14,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,11 %
5 Technologie 12,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
75,2 Mio. $ 6,97 %
410.250
+2.753
+0,7 % +486.518 $
2013 Q2
17 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
58,7 Mio. $ 5,44 %
1.114.092
+27.320
+3 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
FLS-Symbol
3
Flowserve
FLS
9,02 Mrd. $
52,2 Mio. $ 4,84 %
1.224.722
+52.722
+4 % +2,22 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
C-Symbol
4
Citigroup
C
206 Mrd. $
51,7 Mio. $ 4,8 %
710.874
+83.123
+13 % +5,68 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,06 Bio. $
51 Mio. $ 4,73 %
1.048.300
+2.600
+0,2 % +123.314 $
2015 Q4
7 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
48,5 Mio. $ 4,5 %
427.136
+7.619
+2 % +867.446 $
2013 Q2
17 Quartale
AGN
7
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
46,2 Mio. $ 4,28 %
225.304
+5.047
+2 % +1,17 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
40,1 Mio. $ 3,72 %
538.730
+6.094
+1 % +445.142 $
2013 Q2
17 Quartale
GM-Symbol
9
General Motors
GM
66,5 Mrd. $
39,5 Mio. $ 3,67 %
979.192
+10.058
+1 % +367.425 $
2013 Q2
17 Quartale
NVS-Symbol
10
Novartis
NVS
292 Mrd. $
38,9 Mio. $ 3,61 %
505.586
+5.220
+1 % +394.226 $
2017 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
38,5 Mio. $ 3,57 %
351.440
+5.176
+1 % +568.199 $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
4,96 Bio. $
36,9 Mio. $ 3,42 %
957.536
-655.280
-41 % -25,4 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
35,9 Mio. $ 3,33 %
1.416.238
+402.075
+40 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
767 Mrd. $
35,8 Mio. $ 3,32 %
339.897
+1.900
+0,6 % +192.703 $
2016 Q3
4 Quartale
DE-Symbol
15
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
35,4 Mio. $ 3,28 %
281.941
-2.137
-0,8 % -263.587 $
2014 Q3
12 Quartale
OI-Symbol
16
O-I Glass
OI
917 Mio. $
34,4 Mio. $ 3,19 %
1.369.153
-11.945
-0,9 % -289.835 $
2014 Q4
11 Quartale
GWW-Symbol
17
W.W. Grainger
GWW
63,1 Mrd. $
30,7 Mio. $ 2,85 %
170.965
+53.041
+45 % +8,95 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
BNY-Symbol
18
Bank of New York Mellon
BNY
98,7 Mrd. $
30 Mio. $ 2,78 %
566.105
+6.349
+1 % +333.168 $
2013 Q2
17 Quartale
FISV-Symbol
19
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,65 %
443.534
+254
+0,1 % +15.781 $
2013 Q2
17 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
28,5 Mio. $ 2,64 %
234.991
+3.946
+2 % +476.858 $
2013 Q2
17 Quartale
MDT-Symbol
21
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
28,5 Mio. $ 2,64 %
366.196
+4.142
+1 % +343.885 $
2017 Q1
2 Quartale
CTSH-Symbol
22
Cognizant
CTSH
31,1 Mrd. $
27,2 Mio. $ 2,52 %
374.510
+1.411
+0,4 % +99.096 $
2016 Q3
4 Quartale
MDLZ-Symbol
23
Mondelez International
MDLZ
80,2 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,44 %
648.110
+7.002
+1 % +297.336 $
2015 Q2
9 Quartale
CMG-Symbol
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,8 Mrd. $
25,8 Mio. $ 2,39 %
+4.186.500
Neu +28,2 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ENOV-Symbol
25
Enovis
ENOV
1,21 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,25 %
337.982
-5.201
-2 % -362.072 $
2016 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Summitry LLC 85 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q3 2017 weist 10 neu, 53 erhöht, 12 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chipotle Mexican Grill: 4.186.500 Aktien im Wert von 25,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 25,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q3 2017 war Chipotle Mexican Grill: 4.186.500 Aktien im Wert von 25,8 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Bank of America in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q3 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Stericycle Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q3 2017 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q3 2017 am 2. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .