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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
89
Neu
12
Aufgestockt
39
Reduziert
19
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+18,7 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+17,9 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,2 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+9,7 Mio. $
5
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+2,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+23,8 Mio. $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+15,3 Mio. $
3
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+5,96 Mio. $
4
BXMT-Symbol
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
+2,24 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,73 %
2 Sonstiges 16,55 %
3 Technologie 15,62 %
4 Gesundheitswesen 13,89 %
5 Kommunikationsdienste 11,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
71,5 Mio. $ 6,2 %
355.822
-3.942
-1 % -795.710 $
2013 Q2
23 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
64,6 Mio. $ 5,61 %
1.223.650
+1.344
+0,1 % +70.152 $
2013 Q2
23 Quartale
FLS-Symbol
3
Flowserve
FLS
10,6 Mrd. $
51,9 Mio. $ 4,5 %
1.148.727
-1.713
-0,1 % -74.785 $
2014 Q4
17 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
51,1 Mio. $ 4,43 %
451.875
-9.351
-2 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
50 Mio. $ 4,34 %
300.176
+198
+0,1 % +31.488 $
2018 Q1
4 Quartale
AGN
6
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
49,7 Mio. $ 4,32 %
339.753
+15.569
+5 % +2,26 Mio. $
2016 Q1
12 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
46,8 Mio. $ 4,06 %
984.876
-6.924
-0,7 % -293.697 $
2013 Q2
23 Quartale
LH-Symbol
8
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
46,6 Mio. $ 4,05 %
354.686
+6.510
+2 % +801.947 $
2017 Q3
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
46,6 Mio. $ 4,04 %
394.746
-12.410
-3 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
CTSH-Symbol
10
Cognizant
CTSH
28,5 Mrd. $
46,1 Mio. $ 4 %
636.954
-59
-0 % -4.130 $
2016 Q3
10 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
784 Mrd. $
45 Mio. $ 3,9 %
288.033
-2.037
-0,7 % -293.556 $
2016 Q3
10 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
42,7 Mio. $ 3,7 %
725.440
-7.840
-1 % -442.630 $
2015 Q4
13 Quartale
OI-Symbol
13
O-I Glass
OI
751 Mio. $
40,8 Mio. $ 3,54 %
2.148.450
+15.415
+0,7 % +298.877 $
2014 Q4
17 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
40,4 Mio. $ 3,5 %
370.293
-3.234
-0,9 % -346.777 $
2013 Q2
23 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
34,2 Mio. $ 2,97 %
308.396
+126.613
+70 % +14,2 Mio. $
2013 Q4
21 Quartale
MDT-Symbol
16
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,75 %
347.464
-7.253
-2 % -649.157 $
2017 Q1
8 Quartale
BNY-Symbol
17
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,73 %
624.310
-115.673
-16 % -5,96 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
FISV-Symbol
18
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
31,3 Mio. $ 2,72 %
354.645
-16.186
-4 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
EXPE-Symbol
19
Expedia Group
EXPE
31 Mrd. $
31,3 Mio. $ 2,71 %
262.892
-2.966
-1 % -360.091 $
2017 Q2
7 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
31,1 Mio. $ 2,7 %
260.896
+2.660
+1 % +308.132 $
2013 Q2
23 Quartale
BKNG-Symbol
21
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
27,8 Mio. $ 2,41 %
398.475
+135.350
+51 % +9,7 Mio. $
2017 Q2
7 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
205 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,29 %
424.594
+2.631
+0,6 % +163.382 $
2013 Q2
23 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
26 Mio. $ 2,26 %
522.699
-25.898
-5 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
NVS-Symbol
24
Novartis
NVS
303 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,93 %
258.391
-190.645
-42 % -15,3 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
DE-Symbol
25
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,87 %
134.694
-559
-0,4 % -89.316 $
2014 Q3
18 Quartale
1
2 3 4

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California 3,05 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Empyrean Capital Partners Los Angeles, California 3,03 Mrd. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Summitry LLC 89 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q1 2019 weist 12 neu, 39 erhöht, 19 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mastercard: 87.015 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of America mit einem geschätzten Wert von 23,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q1 2019 war Mastercard: 87.015 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Wells Fargo in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q1 2019 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Blackstone Mortgage Trust im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q1 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q1 2019 am 13. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .