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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
775 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,74 %
Position
80
Neu
6
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+19,1 Mio. $
2
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+13,3 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+11,3 Mio. $
4
NOV-Symbol
NOV
NOV
+7,23 Mio. $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+6,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+16,8 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+16,4 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+13,2 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+9,7 Mio. $
5
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+7,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,33 %
2 Technologie 16,93 %
3 Sonstiges 15,45 %
4 Industrie 12,36 %
5 Gesundheitswesen 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
39,8 Mio. $ 5,13 %
753.774
+50.414
+7 % +2,66 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TIP-Symbol
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
34,2 Mio. $ 4,41 %
305.012
+14.875
+5 % +1,66 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
29,7 Mio. $ 3,84 %
237.870
+1.956
+0,8 % +228.565 $
2013 Q2
3 Quartale
BAC-Symbol
4
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
29,4 Mio. $ 3,79 %
1.709.315
+670.453
+65 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
BNY-Symbol
5
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
28,9 Mio. $ 3,73 %
819.989
-173.178
-17 % -5,72 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
28,9 Mio. $ 3,72 %
704.647
+123.392
+21 % +4,63 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
27,3 Mio. $ 3,52 %
252.800
+18.432
+8 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
27,1 Mio. $ 3,5 %
218.758
+2.278
+1 % +281.404 $
2013 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
23,6 Mio. $ 3,05 %
852.303
-48.340
-5 % -1,41 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
DVN-Symbol
10
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,03 %
351.391
+111.975
+47 % +6,95 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TEVA-Symbol
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,97 %
436.273
+6.315
+1 % +291.865 $
2013 Q2
3 Quartale
NOV-Symbol
12
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,96 %
326.684
+105.454
+48 % +7,23 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,85 %
224.570
+2.399
+1 % +222.414 $
2013 Q2
3 Quartale
FISV-Symbol
14
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,79 %
763.110
-23.900
-3 % -683.674 $
2013 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
460 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,66 %
799.335
+21.203
+3 % +529.293 $
2013 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,65 %
259.980
+9.520
+4 % +716.958 $
2013 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
20,3 Mio. $ 2,61 %
1.059.352
+53.060
+5 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,51 %
504.088
+24.740
+5 % +955.771 $
2013 Q2
3 Quartale
GM-Symbol
19
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,51 %
565.957
+250
+0 % +9.181 $
2013 Q2
3 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,5 %
389.987
-3.045
-0,8 % -141.837 $
2013 Q2
3 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
202 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,5 %
406.442
-1.220
-0,3 % -60.766 $
2013 Q2
3 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,49 %
230.720
+8.716
+4 % +707.622 $
2013 Q2
3 Quartale
AIG-Symbol
23
American International
AIG
42,5 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,48 %
384.275
+62.310
+19 % +3,1 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
EBAY-Symbol
24
eBay
EBAY
54 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,47 %
+822.037
Neu +19,1 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,39 %
827.023
+42.621
+5 % +941.856 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Summitry LLC 80 Positionen im Wert von 775 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q1 2014 weist 6 neu, 29 erhöht, 27 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war eBay: 822.037 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Chevron mit einem geschätzten Wert von 16,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q1 2014 war eBay: 822.037 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Bank of America in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q1 2014 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Franklin Templeton im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q1 2014 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 775 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 775 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q1 2014 am 9. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .