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Summitry LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,2 Mrd. $
Umschlag
24,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,18 %
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+282,55 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+202 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-3,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,16 %
Position
98
Neu
12
Aufgestockt
46
Reduziert
29
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+30,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+30,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+19,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+3,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+31,1 Mio. $ |
| 2 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+20,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+10,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,41 % |
| 3 | Technologie | 18,32 % |
| 4 | Sonstiges | 14,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 13,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 78,9 Mio. $ | 4,58 % |
161.119
+2.415
| +2 % | +1,02 Mio. $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
|
2
Visa
V
794 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 4,53 % |
299.627
+13.904
| +5 % | +3,43 Mio. $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
3
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 76,9 Mio. $ | 4,46 % |
739.520
-565
| -0,1 % | -53.882 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 73,3 Mio. $ | 4,25 % |
524.694
-4.806
| -0,9 % | -645.713 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 71,7 Mio. $ | 4,16 % |
471.884
-18.529
| -4 % | -2,6 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 71,5 Mio. $ | 4,15 % |
200.369
-621
| -0,3 % | -217.967 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 4,14 % |
537.153
+142
| +0 % | +17.425 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 3,73 % |
935.157
+9.132
| +1 % | +527.390 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 63 Mio. $ | 3,66 % |
177.953
-1.605
| -0,9 % | -522.675 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
10
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 3,5 % |
433.658
-397
| -0,1 % | -47.231 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 3,44 % |
266.001
+5.347
| +2 % | +1,08 Mio. $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
12
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 3,41 % |
137.651
-1.226
| -0,9 % | -492.523 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
13
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 3,18 % |
714.492
+4.780
| +0,7 % | +321.334 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
14
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 3,16 % |
603.468
-27.406
| -4 % | -2,42 Mio. $ |
2013 Q4
40 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 52,3 Mio. $ | 3,04 % |
139.197
-29.719
| -18 % | -10,6 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
16
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 3,03 % |
198.367
-4.007
| -2 % | -906.859 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
17
Zebra Technologies
ZBRA
15,3 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 2,97 % |
187.016
+1.970
| +1 % | +449.683 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
18
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 2,8 % |
123.509
-1.088
| -0,9 % | -378.120 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
19
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 2,67 % |
332.660
-2.050
| -0,6 % | -255.316 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
20
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 2,57 % |
899.276
+12.772
| +1 % | +551.153 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 1,98 % |
41.242
-1.252
| -3 % | -964.014 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
22
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,97 % |
695.430
+75.790
| +12 % | +3,31 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,93 % |
337.381
+551
| +0,2 % | +53.688 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,39 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,85 % |
+1.472.466
| Neu | +30,4 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
25
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,85 % |
331.670
+996
| +0,3 % | +96.945 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Summitry LLC 98 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summitry LLC für Q4 2023 weist 12 neu, 46 erhöht, 29 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF: 1.472.466 Aktien im Wert von 31,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 31,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Summitry LLC im Q4 2023 war iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF: 1.472.466 Aktien im Wert von 31,9 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in Visa in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q4 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q4 2023 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Summitry LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q4 2023 am 7. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .