Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summitry LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,2 Mrd. $
Umschlag
24,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,18 %
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+282,55 %
AUM
2,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
-52,7 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-150 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,42 %
Position
155
Neu
18
Aufgestockt
60
Reduziert
54
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+30,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
|
+27,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+19,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+61,4 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+46,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+24,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,31 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,03 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,96 % |
| 4 | Sonstiges | 15,61 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 12,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 126 Mio. $ | 6,15 % |
635.479
-29.221
| -4 % | -5,66 Mio. $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 108 Mio. $ | 5,31 % |
493.597
-3.539
| -0,7 % | -724.025 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 5,22 % |
519.163
-108.864
| -17 % | -22,2 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 103 Mio. $ | 5,05 % |
544.747
+3.750
| +0,7 % | +656.135 $ |
2015 Q4
36 Quartale
|
|
5
Visa
V
794 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 4,95 % |
319.613
+5.232
| +2 % | +1,57 Mio. $ |
2016 Q3
33 Quartale
|
|
6
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 94,2 Mio. $ | 4,62 % |
216.671
+5.137
| +2 % | +1,99 Mio. $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 85 Mio. $ | 4,16 % |
145.090
-2.425
| -2 % | -1,42 Mio. $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
8
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 75,9 Mio. $ | 3,72 % |
144.208
+1.132
| +0,8 % | +586.034 $ |
2019 Q1
23 Quartale
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 3,68 % |
1.016.139
+10.673
| +1 % | +798.634 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 3,56 % |
294.412
+5.813
| +2 % | +1,55 Mio. $ |
2017 Q3
29 Quartale
|
|
11
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 3,15 % |
478.023
+14.854
| +3 % | +2,03 Mio. $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
12
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 3,15 % |
913.978
-12.874
| -1 % | -878.957 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
13
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 3,08 % |
188.258
-1.160
| -0,6 % | -370.201 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 59,6 Mio. $ | 2,92 % |
141.384
+2.413
| +2 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
15
Zebra Technologies
ZBRA
15,3 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 2,71 % |
142.987
-63.511
| -31 % | -24,6 Mio. $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
16
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 2,62 % |
352.879
+6.871
| +2 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
17
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 2,43 % |
544.407
+14.955
| +3 % | +1,45 Mio. $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
18
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 2,14 % |
489.250
-3.280
| -0,7 % | -269.970 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| 39,9 Mio. $ | 1,95 % |
1.710.746
+144.444
| +9 % | +3,37 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 39,8 Mio. $ | 1,95 % |
87.873
-59.950
| -41 % | -27,7 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,85 % |
375.137
-3.569
| -0,9 % | -359.747 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
22
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 1,78 % |
531.044
+16.473
| +3 % | +1,24 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
23
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,72 % |
74.161
+1.025
| +1 % | +489.195 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,6 % |
+1.434.449
| Neu | +33 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
25
Old Dominion Freight Line
ODFL
36 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,6 % |
185.279
-23.861
| -11 % | -4,86 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Summitry LLC 155 Positionen im Wert von 2,04 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Summitry LLC zog im Q4 2024 netto 150 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 25,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Summitry LLC eine neue Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im Wert von 32,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Summitry LLC im Q4 2024 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 1.434.449 Aktien im Wert von 32,7 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q4 2024 entfiel auf CarMax und belief sich schätzungsweise auf 61,4 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q4 2024 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,04 Mrd. $ aus.
- Summitry LLC eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 2,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q4 2024 am 12. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .