Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
970 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,1 Mio. $
Kapitalfluss
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,08 %
Position
85
Neu
7
Aufgestockt
50
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+28 Mio. $
2
ENOV-Symbol
Enovis
ENOV
+16,9 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+8,19 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+908.139 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+878.463 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+16,5 Mio. $
2
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+6,44 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+5,48 Mio. $
4
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+2,44 Mio. $
5
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,27 %
2 Industrie 16,21 %
3 Sonstiges 16,21 %
4 Technologie 14,09 %
5 Gesundheitswesen 9,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
67,7 Mio. $ 6,98 %
467.611
-247
-0,1 % -35.310 $
2013 Q2
12 Quartale
FLS-Symbol
2
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
53,7 Mio. $ 5,54 %
1.188.749
-52.067
-4 % -2,44 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
51,9 Mio. $ 5,35 %
978.920
+5.622
+0,6 % +296.785 $
2013 Q2
12 Quartale
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
48,7 Mio. $ 5,02 %
210.673
+121.507
+136 % +28 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
5
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
46,9 Mio. $ 4,84 %
3.537.830
-28.210
-0,8 % -396.288 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
46,6 Mio. $ 4,81 %
911.413
+16.905
+2 % +878.463 $
2013 Q2
12 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
42,6 Mio. $ 4,39 %
364.718
+7.908
+2 % +908.139 $
2013 Q2
12 Quartale
MDLZ-Symbol
8
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
39,8 Mio. $ 4,1 %
873.670
+2.071
+0,2 % +90.235 $
2015 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39,5 Mio. $ 4,07 %
1.651.376
+28.868
+2 % +717.433 $
2013 Q2
12 Quartale
BNY-Symbol
10
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
38,7 Mio. $ 3,99 %
996.294
-1.652
-0,2 % -65.711 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
35,7 Mio. $ 3,68 %
1.015.880
+10.660
+1 % +391.228 $
2015 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
35,2 Mio. $ 3,63 %
312.732
+1.744
+0,6 % +193.663 $
2013 Q2
12 Quartale
C-Symbol
13
Citigroup
C
208 Mrd. $
32,7 Mio. $ 3,37 %
770.325
+185.125
+32 % +8,19 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AIG-Symbol
14
American International
AIG
42,2 Mrd. $
28,5 Mio. $ 2,93 %
538.208
+7.522
+1 % +415.281 $
2013 Q2
12 Quartale
GM-Symbol
15
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,74 %
938.945
+18.121
+2 % +550.063 $
2013 Q2
12 Quartale
FDX-Symbol
16
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
26 Mio. $ 2,68 %
171.196
-2.984
-2 % -483.888 $
2013 Q2
12 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,63 %
207.661
+2.327
+1 % +279.082 $
2013 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
18
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
24,7 Mio. $ 2,54 %
382.453
+3.472
+0,9 % +222.188 $
2013 Q2
12 Quartale
FISV-Symbol
19
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
24,7 Mio. $ 2,54 %
453.510
-7.824
-2 % -402.716 $
2013 Q2
12 Quartale
OI-Symbol
20
O-I Glass
OI
896 Mio. $
24,5 Mio. $ 2,53 %
1.361.499
-3.533
-0,3 % -64.803 $
2014 Q4
6 Quartale
GWW-Symbol
21
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,52 %
107.678
+418
+0,4 % +95.263 $
2015 Q1
5 Quartale
DE-Symbol
22
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
23 Mio. $ 2,37 %
283.797
+6.554
+2 % +537.412 $
2014 Q3
7 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
22 Mio. $ 2,27 %
410.808
+7.004
+2 % +369.087 $
2013 Q3
11 Quartale
BCR
24
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
21,9 Mio. $ 2,26 %
93.068
-5.676
-6 % -1,23 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,01 %
412.454
+9.317
+2 % +454.245 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Summitry LLC 85 Positionen im Wert von 970 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 935 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Summitry LLC investierte 33,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Enovis: 346.343 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Halliburton; sie wurde auf 6,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2016 war Enovis: 346.343 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Allergan plc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2016 entfiel auf Halliburton und belief sich schätzungsweise auf 6,44 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in The Kraft Heinz Company im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2016 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 970 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 970 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .