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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
935 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,78 %
Position
86
Neu
7
Aufgestockt
51
Reduziert
15
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+25,5 Mio. $
2
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+14,1 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14,1 Mio. $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+9,28 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+35,4 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+25,5 Mio. $
3
AGN
Allergan Inc
AGN
+20,4 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,15 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+6,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,04 %
2 Industrie 16,96 %
3 Sonstiges 16,39 %
4 Technologie 15,06 %
5 Basiskonsumgüter 9,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
66,4 Mio. $ 7,1 %
467.858
+106.011
+29 % +14,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
FLS-Symbol
2
Flowserve
FLS
9 Mrd. $
55,1 Mio. $ 5,89 %
1.240.816
+342.150
+38 % +14,1 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
51,3 Mio. $ 5,48 %
973.298
+18.404
+2 % +964.682 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
49,4 Mio. $ 5,28 %
894.508
+46.574
+5 % +2,44 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BAC-Symbol
5
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
48,2 Mio. $ 5,16 %
3.566.040
+682.948
+24 % +9,22 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
4,96 Bio. $
44,2 Mio. $ 4,73 %
1.622.508
+371.496
+30 % +9,26 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
40,9 Mio. $ 4,37 %
356.810
-2.862
-0,8 % -319.733 $
2013 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,05 Bio. $
38,3 Mio. $ 4,1 %
1.005.220
-93.280
-8 % -3,43 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
BNY-Symbol
9
Bank of New York Mellon
BNY
98,4 Mrd. $
36,7 Mio. $ 3,93 %
997.946
+15.415
+2 % +559.000 $
2013 Q2
11 Quartale
MDLZ-Symbol
10
Mondelez International
MDLZ
80,4 Mrd. $
35 Mio. $ 3,74 %
871.599
+86.074
+11 % +3,5 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
34,4 Mio. $ 3,68 %
310.988
+8.086
+3 % +884.917 $
2013 Q2
11 Quartale
GM-Symbol
12
General Motors
GM
66,4 Mrd. $
28,9 Mio. $ 3,09 %
920.824
+9.677
+1 % +291.081 $
2013 Q2
11 Quartale
AIG-Symbol
13
American International
AIG
42,7 Mrd. $
28,7 Mio. $ 3,07 %
530.686
+8.608
+2 % +464.915 $
2013 Q2
11 Quartale
FDX-Symbol
14
FedEx
FDX
71 Mrd. $
28,3 Mio. $ 3,03 %
174.180
+66.755
+62 % +9,28 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GWW-Symbol
15
W.W. Grainger
GWW
63,2 Mrd. $
25 Mio. $ 2,68 %
107.260
+3.486
+3 % +730.081 $
2015 Q1
4 Quartale
C-Symbol
16
Citigroup
C
205 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,61 %
585.200
-154.364
-21 % -6,45 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,61 %
205.334
+6.988
+4 % +802.970 $
2013 Q2
11 Quartale
AGN
18
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
23,9 Mio. $ 2,56 %
+89.166
Neu +25,5 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
257 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,55 %
378.981
+17.418
+5 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
FISV-Symbol
20
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,53 %
461.334
-7.388
-2 % -350.346 $
2013 Q2
11 Quartale
OI-Symbol
21
O-I Glass
OI
908 Mio. $
21,8 Mio. $ 2,33 %
1.365.032
+188.165
+16 % +2,7 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
DE-Symbol
22
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,28 %
277.243
+8.700
+3 % +680.998 $
2014 Q3
6 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,21 %
403.804
+34.905
+9 % +1,7 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
BCR
24
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
20 Mio. $ 2,14 %
98.744
-1.819
-2 % -343.272 $
2014 Q1
8 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,08 %
403.137
+518
+0,1 % +25.363 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Summitry LLC 86 Positionen im Wert von 935 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 945 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q1 2016 weist 7 neu, 51 erhöht, 15 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Allergan plc: 89.166 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 35,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q1 2016 war Allergan plc: 89.166 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Flowserve in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q1 2016 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 35,4 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Allergan Inc im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q1 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 935 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 935 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .