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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,54%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 935 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,4 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,78%
Posição
86
Nova
7
Aumentada
51
Reduzida
15
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 9,28 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 35,4 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 6,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,04% |
| 2 | Bens industriais | 16,96% |
| 3 | Diversos | 16,39% |
| 4 | Tecnologia | 15,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 66,4 mi | 7,1% |
467.858
+106.011
| +29% | +US$ 14,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$ 8,67 bi
| US$ 55,1 mi | 5,89% |
1.240.816
+342.150
| +38% | +US$ 14,1 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 51,3 mi | 5,48% |
973.298
+18.404
| +2% | +US$ 965 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 49,4 mi | 5,28% |
894.508
+46.574
| +5% | +US$ 2,44 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 48,2 mi | 5,16% |
3.566.040
+682.948
| +24% | +US$ 9,22 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 44,2 mi | 4,73% |
1.622.508
+371.496
| +30% | +US$ 9,26 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 40,9 mi | 4,37% |
356.810
-2.862
| -0,8% | -US$ 320 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 38,3 mi | 4,1% |
1.005.220
-93.280
| -8% | -US$ 3,43 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 36,7 mi | 3,93% |
997.946
+15.415
| +2% | +US$ 559 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 35 mi | 3,74% |
871.599
+86.074
| +11% | +US$ 3,5 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 34,4 mi | 3,68% |
310.988
+8.086
| +3% | +US$ 885 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 28,9 mi | 3,09% |
920.824
+9.677
| +1% | +US$ 291 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 28,7 mi | 3,07% |
530.686
+8.608
| +2% | +US$ 465 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
14
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 28,3 mi | 3,03% |
174.180
+66.755
| +62% | +US$ 9,28 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 25 mi | 2,68% |
107.260
+3.486
| +3% | +US$ 730 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
16
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 24,4 mi | 2,61% |
585.200
-154.364
| -21% | -US$ 6,45 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 24,4 mi | 2,61% |
205.334
+6.988
| +4% | +US$ 803 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AGN
18
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 23,9 mi | 2,56% |
+89.166
| Nova | +US$ 25,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 23,9 mi | 2,55% |
378.981
+17.418
| +5% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 23,7 mi | 2,53% |
461.334
-7.388
| -2% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
O-I Glass
OI
US$ 994 mi
| US$ 21,8 mi | 2,33% |
1.365.032
+188.165
| +16% | +US$ 2,7 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 21,3 mi | 2,28% |
277.243
+8.700
| +3% | +US$ 681 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 20,6 mi | 2,21% |
403.804
+34.905
| +9% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
BCR
24
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 20 mi | 2,14% |
98.744
-1.819
| -2% | -US$ 343 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 19,5 mi | 2,08% |
403.137
+518
| +0,1% | +US$ 25,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T1 2016
No T1 2016, Summitry LLC detinha 86 posições no valor de US$ 935 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 945 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Summitry LLC mostra 7 novas, 51 aumentaram, 15 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Allergan plc: 89.166 ações no valor de US$ 23,9 mi. A maior venda foi de GE Aerospace, estimada em US$ 35,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Diversos.
- A maior compra de Summitry LLC no T1 2016 foi Allergan plc: 89.166 ações no valor de US$ 23,9 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Flowserve no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T1 2016 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 35,4 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Allergan Inc no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20,4 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 50% de sua carteira de US$ 935 mi no T1 2016.
- Summitry LLC abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T1 2016.
- O valor da carteira de Summitry LLC caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 935 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T1 2016, protocolado em 12 de mai. de 2016.