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CFM
Comprehensive Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,05 bi
Giro
12,2%
Retorno est. (1 ano)
1,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
-1,77%
Retorno est. (3 anos)
+33,71%
Retorno est. (5 anos)
-54,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,2 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 91,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,15%
Posição
41
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
StubHub Holdings
STUB
|
+US$ 413 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 411 mil |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$ 257 mil |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$ 194 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 93,1 mi |
| 2 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 239 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 36,98% |
| 2 | Financeiro | 36,13% |
| 3 | Diversos | 21,17% |
| 4 | Tecnologia | 4,82% |
| 5 | Saúde | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 1,12 bi | 36,8% |
10.034.000
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,03 bi | 33,94% |
23.950.118
-2.046.000
| -8% | -US$ 93,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 423 mi | 13,87% |
1.147.529
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 101 mi | 3,32% |
1.171.195
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 51,5 mi | 1,69% |
3.854.648
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 51 mi | 1,67% |
230.481
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 51 mi | 1,67% |
210.233
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 44,8 mi | 1,47% |
184.376
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 31,7 mi | 1,04% |
328.338
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 20,4 mi | 0,67% |
55.012
+321
| +0,6% | +US$ 115 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,8 mi | 0,52% |
21.142
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 13,9 mi | 0,46% |
54.631
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Circle Internet Group
CRCL
US$ 20,9 bi
| US$ 13,5 mi | 0,44% |
214.926
+389
| +0,2% | +US$ 37,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 12 mi | 0,39% |
97.724
+1.530
| +2% | +US$ 194 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Chime Financial
CHYM
US$ 11,2 bi
| US$ 11,6 mi | 0,38% |
565.976
+13.225
| +2% | +US$ 257 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
BioAge Labs
BIOA
US$ 222 mi
| US$ 6,66 mi | 0,22% |
271.842
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 6,41 mi | 0,21% |
18.804
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
18
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,24 bi
| US$ 5,03 mi | 0,17% |
390.543
+46.808
| +14% | +US$ 413 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 4,52 mi | 0,15% |
18.353
+42
| +0,2% | +US$ 9,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$ 262 mi
| US$ 4,13 mi | 0,14% |
2.207.619
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Aurora
AUR
US$ 9,7 bi
| US$ 3,88 mi | 0,13% |
569.036
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,86 bi
| US$ 3,46 mi | 0,11% |
941.895
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,3 mi | 0,11% |
38.568
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Twist Bioscience
TWST
US$ 8,8 bi
| US$ 2,7 mi | 0,09% |
26.273
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,64 bi
| US$ 2,03 mi | 0,07% |
228.067
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Comprehensive Financial Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Comprehensive Financial Management detinha 41 posições avaliadas em US$ 3,05 bi, alta de 1,1% em relação a US$ 3,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Comprehensive Financial Management registrou saídas líquidas de US$ 91,7 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Figure Technology Solutions, uma posição estimada em US$ 255 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 37% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Comprehensive Financial Management abriu uma nova posição em NVIDIA no valor de US$ 400 mil.
- A maior compra de Comprehensive Financial Management no T2 2026 foi NVIDIA: 2.000 ações no valor de US$ 400 mil.
- Comprehensive Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em StubHub Holdings no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 413 mil.
- A maior redução de Comprehensive Financial Management em T2 2026 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 93,1 mi.
- Comprehensive Financial Management encerrou totalmente sua posição em Figure Technology Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
- As dez maiores posições de Comprehensive Financial Management representam 96% de sua carteira de US$ 3,05 bi no T2 2026.
- Comprehensive Financial Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Comprehensive Financial Management subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Comprehensive Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.