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CFM
Comprehensive Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3047 M
Rotación
12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
1.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.71%
Rendimiento estimado a 5 años
-54.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3047 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.2 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 91.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.15%
Posición
41
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
1
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
StubHub Holdings
STUB
|
+USD 413 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 411 k |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+USD 257 k |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+USD 251 k |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 194 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 93.1 M |
| 2 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+USD 255 k |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 239 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 36.98% |
| 2 | Finanzas | 36.13% |
| 3 | Varios | 21.17% |
| 4 | Tecnología | 4.82% |
| 5 | Atención médica | 0.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 1121 M | 36.8% |
10,034,000
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1034 M | 33.94% |
23,950,118
-2,046,000
| -8% | -USD 93.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 423 M | 13.87% |
1,147,529
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 101 M | 3.32% |
1,171,195
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 51.5 M | 1.69% |
3,854,648
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 51 M | 1.67% |
230,481
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 51 M | 1.67% |
210,233
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 44.8 M | 1.47% |
184,376
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 31.7 M | 1.04% |
328,338
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 20.4 M | 0.67% |
55,012
+321
| +0.6% | +USD 115 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.8 M | 0.52% |
21,142
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 13.9 M | 0.46% |
54,631
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Circle Internet Group
CRCL
USD 20.9 mil M
| USD 13.5 M | 0.44% |
214,926
+389
| +0.2% | +USD 37.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 12 M | 0.39% |
97,724
+1,530
| +2% | +USD 194 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Chime Financial
CHYM
USD 11.2 mil M
| USD 11.6 M | 0.38% |
565,976
+13,225
| +2% | +USD 257 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
BioAge Labs
BIOA
USD 222 M
| USD 6.66 M | 0.22% |
271,842
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 6.41 M | 0.21% |
18,804
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
18
StubHub Holdings
STUB
USD 2239 M
| USD 5.03 M | 0.17% |
390,543
+46,808
| +14% | +USD 413 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 4.52 M | 0.15% |
18,353
+42
| +0.2% | +USD 9.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
USD 262 M
| USD 4.13 M | 0.14% |
2,207,619
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Aurora
AUR
USD 9740 M
| USD 3.88 M | 0.13% |
569,036
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 1855 M
| USD 3.46 M | 0.11% |
941,895
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.3 M | 0.11% |
38,568
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Twist Bioscience
TWST
USD 8801 M
| USD 2.7 M | 0.09% |
26,273
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Joby Aviation
JOBY
USD 4643 M
| USD 2.03 M | 0.07% |
228,067
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Comprehensive Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Comprehensive Financial Management mantenía 41 posiciones por un valor de USD 3047 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 3015 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Comprehensive Financial Management retiró un monto neto de USD 91.7 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Figure Technology Solutions, una posición estimada en USD 255 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 37% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Comprehensive Financial Management abrió una nueva posición en NVIDIA por valor de USD 400 k.
- La mayor compra de Comprehensive Financial Management en T2 2026 fue NVIDIA: 2,000 acciones por un valor de USD 400 k.
- Comprehensive Financial Management fue quien más aumentó su posición en StubHub Holdings durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 413 k.
- La mayor reducción de Comprehensive Financial Management durante T2 2026 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 93.1 M.
- Comprehensive Financial Management cerró por completo su posición en Figure Technology Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Comprehensive Financial Management representan 96% de su cartera de USD 3047 M en T2 2026.
- Comprehensive Financial Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Comprehensive Financial Management aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3047 M.
Según el Informe 13F de Comprehensive Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.