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CFM
Comprehensive Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.5億
売買回転率
12.2%
推定1年リターン
1.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
-1.77%
3年間の予想リターン
+33.71%
5年予想リターン
-54.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$30.5億
運用資産残高の伸び率
+$3219万
(+1.1%)
資金フロー
-$9173万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.15%
保有額
41
新規
3
買い増し
6
減少
1
解消
2
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
StubHub Holdings
STUB
|
+$41.3万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$41.1万 |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+$25.7万 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+$25.1万 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+$19.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$9306万 |
| 2 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+$25.5万 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+$23.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 36.98% |
| 2 | 金融 | 36.13% |
| 3 | その他 | 21.17% |
| 4 | 情報技術 | 4.82% |
| 5 | ヘルスケア | 0.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
eBay
EBAY
$535億
| $11.2億 | 36.8% |
10,034,000
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
PayPal
PYPL
$485億
| $10.3億 | 33.94% |
23,950,118
-2,046,000
| -8% | -$9306万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $4.23億 | 13.87% |
1,147,529
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Zoom
ZM
$275億
| $1.01億 | 3.32% |
1,171,195
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Nu Holdings
NU
$703億
| $5150万 | 1.69% |
3,854,648
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $5098万 | 1.67% |
230,481
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $5097万 | 1.67% |
210,233
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $4480万 | 1.47% |
184,376
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $3166万 | 1.04% |
328,338
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2036万 | 0.67% |
55,012
+321
| +0.6% | +$11.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1579万 | 0.52% |
21,142
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Snowflake
SNOW
$1083億
| $1390万 | 0.46% |
54,631
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Circle Internet Group
CRCL
$209億
| $1346万 | 0.44% |
214,926
+389
| +0.2% | +$3.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Workday
WDAY
$460億
| $1196万 | 0.39% |
97,724
+1,530
| +2% | +$19.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
15
Chime Financial
CHYM
$112億
| $1159万 | 0.38% |
565,976
+13,225
| +2% | +$25.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
BioAge Labs
BIOA
$2.22億
| $666万 | 0.22% |
271,842
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $641万 | 0.21% |
18,804
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
18
StubHub Holdings
STUB
$22.4億
| $503万 | 0.17% |
390,543
+46,808
| +14% | +$41.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $452万 | 0.15% |
18,353
+42
| +0.2% | +$9,625 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
$2.62億
| $413万 | 0.14% |
2,207,619
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
Aurora
AUR
$97.3億
| $388万 | 0.13% |
569,036
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
$18.6億
| $346万 | 0.11% |
941,895
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $330万 | 0.11% |
38,568
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Twist Bioscience
TWST
$88億
| $270万 | 0.09% |
26,273
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Joby Aviation
JOBY
$46.4億
| $203万 | 0.07% |
228,067
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Comprehensive Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Comprehensive Financial Managementは41銘柄を保有し、保有額は$30.5億でした。前四半期の$30.1億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Comprehensive Financial Managementは2026年第2四半期に純額で$9173万を引き揚げ、2件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFigure Technology Solutionsで、推定 $25.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち37%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Comprehensive Financial Managementは$40万相当のNVIDIAの新規ポジションを取りました。
- Comprehensive Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は2,000株、評価額は$40万でした。
- Comprehensive Financial Managementは2026年第2四半期にStubHub Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.3万でした。
- Comprehensive Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$9306万相当を減らしました。
- Comprehensive Financial Managementは2026年第2四半期にFigure Technology Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Comprehensive Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$30.5億のポートフォリオの96%を占めています。
- Comprehensive Financial Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Comprehensive Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$30.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のComprehensive Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。