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Gates Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41.6億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.81%
1年予想リターン
+21%
3年間の予想リターン
+34.83%
5年予想リターン
+35.77%
10年間の推定リターン
+189.44%
AUM
$41.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.01億
(+14%)
資金フロー
-$1.91億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.69%
保有額
37
新規
3
買い増し
13
減少
18
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cooper Companies
COO
|
+$1.1億 |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+$6114万 |
| 3 |
SiriusXM
SIRI
|
+$4830万 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$3231万 |
| 5 |
Rentokil
RTO
|
+$2607万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+$9614万 |
| 2 |
Atkore
ATKR
|
+$7349万 |
| 3 |
Element Solutions
ESI
|
+$6007万 |
| 4 |
Versant Media Group
VSNT
|
+$5581万 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+$4504万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.8% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 26.62% |
| 3 | ヘルスケア | 12% |
| 4 | 情報技術 | 6.36% |
| 5 | 素材 | 5.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $3.7億 | 8.9% |
2,000,000
-411,500
| -17% | -$7151万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $3億 | 7.21% |
3,750,000
+1,625,000
| +76% | +$1.3億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $2.29億 | 5.5% |
4,500,000
+450,000
| +11% | +$2308万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2.16億 | 5.19% |
+2,500,000
| 新規 | +$2.15億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Darling Ingredients
DAR
$96.8億
| $1.59億 | 3.81% |
2,902,582
+541,463
| +23% | +$3231万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
TIC Solutions Inc
TIC
$18.9億
| $1.58億 | 3.79% |
19,501,621
-2,348,379
| -11% | -$1982万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
DaVita
DVA
$120億
| $1.53億 | 3.68% |
688,136
-34,872
| -5% | -$634万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Rentokil
RTO
$106億
| $1.48億 | 3.56% |
5,173,407
+821,451
| +19% | +$2607万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1.47億 | 3.54% |
361,186
+33,231
| +10% | +$1403万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
10
Envista
NVST
$36.8億
| $1.46億 | 3.52% |
5,552,383
+189,672
| +4% | +$478万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Carrier Global
CARR
$453億
| $1.46億 | 3.51% |
1,991,308
-503,483
| -20% | -$3291万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
MasterBrand
MBC
$13.8億
| $1.36億 | 3.26% |
13,186,754
+2,839,890
| +27% | +$2425万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $1.34億 | 3.22% |
4,539,927
+1,797,568
| +66% | +$4830万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Atkore
ATKR
$32.1億
| $1.3億 | 3.13% |
1,710,192
-975,526
| -36% | -$7349万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
15
Pentair
PNR
$85.3億
| $1.28億 | 3.09% |
1,675,515
+772,909
| +86% | +$6114万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
16
Cooper Companies
COO
$110億
| $1.21億 | 2.91% |
+1,688,589
| 新規 | +$1.1億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Fortive
FTV
$175億
| $1.11億 | 2.67% |
1,821,430
-268,042
| -13% | -$1609万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
VICI Properties
VICI
$260億
| $9417万 | 2.26% |
3,546,895
+312,735
| +10% | +$876万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
19
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $9150万 | 2.2% |
2,054,803
-3,327
| -0.2% | -$15.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
20
Garrett Motion
GTX
$45.6億
| $8985万 | 2.16% |
2,479,851
-3,455,787
| -58% | -$9614万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
21
Amrize Ltd
AMRZ
$207億
| $8425万 | 2.03% |
1,580,748
-831,785
| -34% | -$4504万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
TKO Group
TKO
$128億
| $8286万 | 1.99% |
411,584
-16,285
| -4% | -$318万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $8234万 | 1.98% |
513,283
+15,015
| +3% | +$245万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Ralliant Corp
RAL
$73.6億
| $8180万 | 1.97% |
1,111,015
-279,141
| -20% | -$1556万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
CRH
CRH
$556億
| $7913万 | 1.9% |
739,562
-349,719
| -32% | -$3847万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Gates Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gates Capital Managementは37銘柄を保有し、保有額は$41.6億でした。前四半期の$36.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Gates Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1.91億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVersant Media Groupで、推定 $5581万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Gates Capital Managementは$1.21億相当のCooper Companiesの新規ポジションを取りました。
- Gates Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCooper Companiesで、株数は1,688,589株、評価額は$1.21億でした。
- Gates Capital Managementは2026年第2四半期にPentairの保有額を最も増やし、増加額は推定$6114万でした。
- Gates Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGarrett Motionで、推定$9614万相当を減らしました。
- Gates Capital Managementは2026年第2四半期にVersant Media Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5581万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gates Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$41.6億のポートフォリオの49%を占めています。
- Gates Capital Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Gates Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$41.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGates Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。