GeoWealth Management ポートフォリオ保有銘柄

GeoWealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、GeoWealth Managementは967銘柄を保有し、保有額は$31.8億でした。前四半期の$27.8億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

GeoWealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち429銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、保有株数は114,769株、評価額は$287万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1268万相当を売却しました。

• GeoWealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、株数は114,769株、評価額は$287万でした。
• GeoWealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1732万でした。
• GeoWealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1268万相当を減らしました。
• GeoWealth Managementは2026年第2四半期にStrategic Trust Running Oak Efficient Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$816万でした。
• 2026年第2四半期時点で、GeoWealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$31.8億のポートフォリオの43%を占めています。
• GeoWealth Managementは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
• GeoWealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$31.8億となりました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のGeoWealth Managementの 13F報告書 に基づいています。