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Hirtle Callaghan & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
19.4%
推定1年リターン
21.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.73%
1年予想リターン
+21.27%
3年間の予想リターン
+58.14%
5年予想リターン
+50.47%
10年間の推定リターン
+146.76%
AUM
$30.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+4.2%)
資金フロー
-$4308万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.03%
保有額
134
新規
20
買い増し
14
減少
24
解消
6
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$634万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$366万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$165万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$140万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1008万 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$929万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$927万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$840万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$473万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.83% |
| 2 | 生活必需品 | 1.08% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.8% |
| 4 | 情報技術 | 0.61% |
| 5 | 金融 | 0.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7.36億 | 24.2% |
985,680
-11,590
| -1% | -$840万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3.87億 | 12.73% |
4,008,471
+65,967
| +2% | +$634万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.34億 | 10.97% |
445,526
-6,502
| -1% | -$473万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2.06億 | 6.76% |
1,980,601
-18,724
| -0.9% | -$193万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.86億 | 6.13% |
2,249,929
-28,344
| -1% | -$226万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.66億 | 5.44% |
2,324,023
+23,742
| +1% | +$165万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.62億 | 5.32% |
235,658
-3,180
| -1% | -$212万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1.29億 | 4.24% |
1,887,366
-14,871
| -0.8% | -$97.1万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8011万 | 2.63% |
216,487
+1,332
| +0.6% | +$47.6万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $7948万 | 2.61% |
1,331,530
-171,495
| -11% | -$1008万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7396万 | 2.43% |
858,558
-12,528
| -1% | -$105万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $6395万 | 2.1% |
293,453
-6,493
| -2% | -$136万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $4548万 | 1.49% |
366,232
-624
| -0.2% | -$7.52万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $3580万 | 1.18% |
105,694
+11,163
| +12% | +$366万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2087万 | 0.69% |
58,405
-8,511
| -13% | -$306万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Altria Group
MO
$1254億
| $1717万 | 0.56% |
238,688
+20,058
| +9% | +$140万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1701万 | 0.56% |
192,064
+753
| +0.4% | +$6.59万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
21
Philip Morris
PM
$3198億
| $1479万 | 0.49% |
81,778
+7,677
| +10% | +$133万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
CFM
CA
Hirtle Callaghan & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hirtle Callaghan & Coは134銘柄を保有し、保有額は$30.4億でした。前四半期の$29.2億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Hirtle Callaghan & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、14件増加しました、24件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarvell Technologyで、保有株数は4,113株、評価額は$123万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$1008万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
- Hirtle Callaghan & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarvell Technologyで、株数は4,113株、評価額は$123万でした。
- Hirtle Callaghan & Coは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$634万でした。
- Hirtle Callaghan & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$1008万相当を減らしました。
- Hirtle Callaghan & Coは2026年第2四半期にState Street Materials Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$929万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hirtle Callaghan & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$30.4億のポートフォリオの81%を占めています。
- Hirtle Callaghan & Coは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Hirtle Callaghan & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$30.4億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のHirtle Callaghan & Coの 13F報告書 に基づいています。