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Hirtle Callaghan & Co 投資組合持股
AUM
US$30.4億
週轉率
19.4%
1年估算報酬率
21.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.73%
1年估算報酬率
+21.27%
3年估算報酬率
+58.14%
5年估算報酬率
+50.47%
10年估算報酬率
+146.76%
AUM
US$30.4億
AUM 成長
+US$1.23億
(+4.2%)
資金流向
-US$4308萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.03%
持股
134
新
20
增持
14
減碼
24
已平倉
6
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$634萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$366萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165萬 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$140萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1008萬 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$929萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$927萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$840萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$473萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.83% |
| 2 | 必需消費品 | 1.08% |
| 3 | 通訊服務 | 0.8% |
| 4 | 科技 | 0.61% |
| 5 | 金融 | 0.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7.36億 | 24.2% |
985,680
-11,590
| -1% | -US$840萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3.87億 | 12.73% |
4,008,471
+65,967
| +2% | +US$634萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.34億 | 10.97% |
445,526
-6,502
| -1% | -US$473萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2.06億 | 6.76% |
1,980,601
-18,724
| -0.9% | -US$193萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.86億 | 6.13% |
2,249,929
-28,344
| -1% | -US$226萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.66億 | 5.44% |
2,324,023
+23,742
| +1% | +US$165萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.62億 | 5.32% |
235,658
-3,180
| -1% | -US$212萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1.29億 | 4.24% |
1,887,366
-14,871
| -0.8% | -US$97.1萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8011萬 | 2.63% |
216,487
+1,332
| +0.6% | +US$47.6萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$7948萬 | 2.61% |
1,331,530
-171,495
| -11% | -US$1008萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7396萬 | 2.43% |
858,558
-12,528
| -1% | -US$105萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$6395萬 | 2.1% |
293,453
-6,493
| -2% | -US$136萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$4548萬 | 1.49% |
366,232
-624
| -0.2% | -US$7.52萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$3580萬 | 1.18% |
105,694
+11,163
| +12% | +US$366萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2087萬 | 0.69% |
58,405
-8,511
| -13% | -US$306萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Altria Group
MO
US$1254億
| US$1717萬 | 0.56% |
238,688
+20,058
| +9% | +US$140萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1701萬 | 0.56% |
192,064
+753
| +0.4% | +US$6.59萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1479萬 | 0.49% |
81,778
+7,677
| +10% | +US$133萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
CFM
CA
Hirtle Callaghan & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hirtle Callaghan & Co持有134個部位，價值US$30.4億，較前一季的US$29.2億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Hirtle Callaghan & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加14檔、減碼24檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marvell Technology：共4,113股，價值US$123萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$1008萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為必需消費品和通訊服務。
- Hirtle Callaghan & Co在2026年第2季最大筆買進的是Marvell Technology：共買進4,113股，價值US$123萬。
- Hirtle Callaghan & Co在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$634萬。
- Hirtle Callaghan & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$1008萬。
- Hirtle Callaghan & Co於2026年第2季完全出清State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$929萬。
- 在2026年第2季，Hirtle Callaghan & Co的投資組合規模為US$30.4億，前十大持股占81%。
- Hirtle Callaghan & Co在2026年第2季新增了20個部位，並平倉6個部位。
- Hirtle Callaghan & Co的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$30.4億。
根據Hirtle Callaghan & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。